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凯利泰(300326) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,349.51 | 117,501.64 | 72,848.74 | 35,880.16 | |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.41 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,129.74 | 5,084.85 | 2,820.61 | 1,289.88 | |
经营活动现金流入小计 | 166,479.26 | 122,586.48 | 75,669.76 | 37,170.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,941.40 | 38,774.88 | 27,250.42 | 13,093.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,736.50 | 15,949.25 | 11,120.55 | 6,622.98 | |
支付的各项税费 | 12,305.98 | 10,630.60 | 9,637.58 | 4,123.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,679.82 | 30,225.79 | 16,753.03 | 8,834.72 | |
经营活动现金流出小计 | 128,663.70 | 95,580.52 | 64,761.58 | 32,674.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,815.56 | 27,005.96 | 10,908.17 | 4,495.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,797.56 | -- | -- | 1,011.27 | |
取得投资收益所收到的现金 | 703.60 | 256.00 | 110.03 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 486.94 | 138.22 | 22.02 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,050.24 | 1,011.27 | 1,011.27 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,662.00 | 33,681.02 | 18,835.02 | 14,646.00 | |
投资活动现金流入小计 | 63,700.34 | 35,086.51 | 19,978.34 | 15,657.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,921.12 | 2,962.99 | 1,521.56 | 819.79 | |
投资所支付的现金 | 8,932.13 | 8,320.00 | 5,570.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,472.65 | 3,376.10 | 3,376.10 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,296.00 | 31,135.12 | 16,246.00 | 15,176.00 | |
投资活动现金流出小计 | 74,621.90 | 45,794.21 | 26,713.66 | 15,995.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,921.56 | -10,707.70 | -6,735.32 | -338.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,308.32 | 27,354.32 | 8,911.92 | 4,571.71 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 989.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 29,308.32 | 27,354.32 | 8,911.92 | 5,560.73 | |
偿还债务支付的现金 | 44,143.03 | 33,689.03 | 16,016.62 | 8,671.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,485.91 | 5,262.37 | 1,009.36 | 533.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 62.40 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,574.73 | 2,378.55 | 713.22 | 530.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 53,203.66 | 41,329.96 | 17,739.21 | 9,736.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,895.34 | -13,975.63 | -8,827.30 | -4,175.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.70 | -85.57 | -124.31 | 109.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,695.95 | 2,237.05 | -4,778.75 | 91.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,480.67 | 69,480.67 | 69,480.67 | 69,480.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,176.62 | 71,717.72 | 64,701.91 | 69,571.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,499.37 | -- | 11,888.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,149.97 | -- | -202.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,255.93 | -- | 2,751.33 | -- | |
无形资产摊销 | 729.42 | -- | 356.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,180.97 | -- | 638.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -160.36 | -- | -1.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.59 | -- | 4.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,524.86 | -- | -86.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,230.15 | -- | 958.72 | -- | |
投资损失 | -1,254.34 | -- | 361.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -271.13 | -- | -198.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | 403.17 | -- | -11.12 | -- | |
存货的减少 | -6,062.22 | -- | -756.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,561.49 | -- | -1,749.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,810.78 | -- | -4,466.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,698.17 | -- | 1,421.94 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,815.56 | -- | 10,908.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,176.62 | -- | 64,701.91 | -- | |
现金的期初余额 | 69,480.67 | -- | 69,480.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,695.95 | -- | -4,778.75 | -- |
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