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| 凯利泰(300326) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,808.37 | 33,650.60 | 21,965.58 | 8,609.60 | |
| 收到的税费返还 | 17.12 | 141.45 | 141.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,747.09 | 3,151.55 | 2,097.11 | 649.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,572.58 | 36,943.59 | 24,204.13 | 9,259.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,743.96 | 9,919.36 | 5,241.59 | 2,981.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,070.07 | 7,580.85 | 5,907.14 | 3,023.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,285.70 | 8,430.62 | 5,016.73 | 3,071.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,437.67 | 8,308.39 | 5,139.50 | 5,070.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,537.40 | 34,239.21 | 21,304.97 | 14,146.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,035.17 | 2,704.37 | 2,899.17 | -4,887.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.05 | 22.06 | 22.43 | 1.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.91 | 30.13 | 0.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,015.74 | 7,015.74 | 5,015.74 | 6,516.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,680.70 | 7,067.93 | 5,038.98 | 6,517.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,886.27 | 2,557.94 | 1,604.41 | 904.12 | |
| 投资所支付的现金 | 15,269.88 | 3,037.88 | 3,007.88 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,400.00 | 4,275.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,556.15 | 10,870.82 | 7,512.29 | 3,304.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,875.45 | -3,802.89 | -2,473.30 | 3,213.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,108.99 | 31,633.62 | 31,628.62 | 157.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 157.12 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,298.02 | 2,200.00 | 1,143.17 | 950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,407.01 | 33,833.62 | 32,771.79 | 1,107.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,712.21 | 11,773.97 | 1,999.03 | 1,930.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,337.04 | 961.93 | 753.73 | 338.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,052.58 | 12,735.90 | 2,752.76 | 2,268.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,354.43 | 21,097.72 | 30,019.03 | -1,161.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.29 | -0.06 | -1.10 | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,549.44 | 19,999.14 | 30,443.79 | -2,834.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,972.85 | 20,972.85 | 20,972.85 | 20,972.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,522.29 | 40,972.00 | 51,416.64 | 18,138.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,513.15 | -- | 7,267.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,157.17 | -- | 1,028.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,104.06 | -- | 1,042.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 665.78 | -- | 313.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.74 | -- | 144.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.50 | -- | 8.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,323.42 | -- | 748.54 | -- | |
| 投资损失 | 84.79 | -- | 1.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.80 | -- | -110.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.83 | -- | -28.22 | -- | |
| 存货的减少 | -1,910.88 | -- | -935.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,429.75 | -- | -8,389.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 713.02 | -- | 848.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,616.80 | -- | 959.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,035.17 | -- | 2,899.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,522.29 | -- | 51,416.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,972.85 | -- | 20,972.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,549.44 | -- | 30,443.79 | -- | |
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