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| 凯利泰(300326) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,167.24 | 89,802.10 | 64,533.20 | 34,480.24 | |
| 收到的税费返还 | 111.63 | 60.69 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,751.76 | 4,764.61 | 3,530.77 | 1,237.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,030.62 | 94,627.41 | 68,063.97 | 35,717.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,246.09 | 30,499.41 | 19,764.14 | 11,709.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,869.42 | 18,371.69 | 12,573.60 | 6,596.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,498.91 | 6,248.05 | 4,579.25 | 2,314.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,990.14 | 22,681.53 | 13,932.82 | 7,445.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,604.55 | 77,800.68 | 50,849.82 | 28,066.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,426.07 | 16,826.72 | 17,214.15 | 7,651.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,452.41 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,184.71 | 702.51 | 621.84 | 16.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.77 | 14.36 | 10.62 | 10.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 936.82 | -6.87 | -54.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,690.00 | 56,256.40 | 35,240.00 | 12,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,312.71 | 56,966.41 | 35,818.09 | 12,167.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,378.87 | 3,281.91 | 1,495.70 | 775.77 | |
| 投资所支付的现金 | 7,781.00 | 4,281.00 | 3,281.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,819.75 | 61,500.00 | 50,100.00 | 18,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,979.62 | 69,062.91 | 54,876.70 | 19,275.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,666.90 | -12,096.51 | -19,058.61 | -7,108.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,570.00 | 14,000.00 | 8,800.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 606.30 | 432.13 | 84.48 | 151.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,176.30 | 14,432.13 | 8,884.48 | 2,651.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,659.89 | 27,270.36 | 8,416.69 | 6,912.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511.05 | 430.54 | 362.92 | 205.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 42.94 | 42.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,696.08 | 968.81 | 886.53 | 650.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,867.01 | 28,669.70 | 9,666.14 | 7,769.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,690.71 | -14,237.58 | -781.66 | -5,118.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167.39 | 770.79 | 598.88 | -210.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,764.15 | -8,736.57 | -2,027.24 | -4,785.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,262.66 | 70,264.73 | 70,264.73 | 70,262.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,498.51 | 61,528.15 | 68,237.49 | 65,476.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,659.50 | -- | 12,387.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -802.47 | -- | -1,415.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,763.74 | -- | 1,950.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 819.02 | -- | 395.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,216.37 | -- | 576.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.97 | -- | -12.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.97 | -- | 8.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -118.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 838.96 | -- | -220.58 | -- | |
| 投资损失 | -2,944.08 | -- | -2,985.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -743.63 | -- | 215.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 630.60 | -- | -7.75 | -- | |
| 存货的减少 | -2,189.12 | -- | 2,531.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,480.62 | -- | 9,339.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,681.51 | -- | -6,985.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 860.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,426.07 | -- | 17,214.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,498.51 | -- | 68,237.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,262.66 | -- | 70,264.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,764.15 | -- | -2,027.24 | -- | |
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