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凯利泰(300326) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,835.90 | 81,907.21 | 51,422.39 | 25,107.74 | |
收到的税费返还 | 1.45 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,268.08 | 3,149.00 | 2,296.81 | 1,028.12 | |
经营活动现金流入小计 | 130,105.44 | 85,056.21 | 53,719.20 | 26,135.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,500.78 | 37,134.32 | 26,662.83 | 10,936.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,316.60 | 9,808.74 | 7,082.80 | 3,692.10 | |
支付的各项税费 | 12,399.93 | 11,144.41 | 7,565.30 | 3,782.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,327.27 | 20,658.53 | 13,048.14 | 9,679.63 | |
经营活动现金流出小计 | 104,544.57 | 78,745.99 | 54,359.08 | 28,090.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,560.86 | 6,310.22 | -639.88 | -1,954.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 200.00 | -- | 200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 490.47 | 545.35 | 127.30 | 318.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.34 | 0.03 | 0.03 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,391.90 | -- | 200.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,000.00 | 44,099.02 | 21,715.22 | 26,314.46 | |
投资活动现金流入小计 | 62,390.71 | 44,844.40 | 22,042.55 | 26,833.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,034.36 | 2,652.94 | 1,681.69 | 889.68 | |
投资所支付的现金 | 19,200.00 | 5,700.00 | 3,500.00 | 1,680.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,495.16 | 9,483.61 | 9,483.61 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,580.00 | 58,001.03 | 39,300.00 | 28,530.00 | |
投资活动现金流出小计 | 92,309.52 | 75,837.59 | 53,965.31 | 31,099.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,918.81 | -30,993.19 | -31,922.76 | -4,266.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,753.70 | 2,502.11 | 2,502.11 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,456.62 | 13,036.62 | 4,136.62 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,139.50 | 4,139.50 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 33,349.82 | 19,678.23 | 6,638.73 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 34,035.56 | 23,415.56 | 5,395.56 | 2,915.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,601.67 | 7,424.66 | 1,570.61 | 1,423.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,534.05 | 8,696.36 | 8,696.36 | 414.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,171.28 | 39,536.58 | 15,662.53 | 4,753.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,821.45 | -19,858.35 | -9,023.80 | -4,753.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.37 | 333.20 | 3.02 | -538.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,965.04 | -44,208.12 | -41,583.41 | -11,513.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,579.29 | 104,579.29 | 104,579.29 | 104,579.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,614.25 | 60,371.17 | 62,995.88 | 93,065.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,308.85 | -- | 15,545.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 927.61 | -- | 452.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,461.78 | -- | 1,209.66 | -- | |
无形资产摊销 | 604.50 | -- | 301.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 171.78 | -- | 69.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.97 | -- | 4.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.10 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -85.35 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,435.31 | -- | 1,369.22 | -- | |
投资损失 | -263.31 | -- | 43.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 189.24 | -- | 422.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | 125.83 | -- | -19.79 | -- | |
存货的减少 | -5,220.71 | -- | -595.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,301.98 | -- | -15,267.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,175.68 | -- | -4,201.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,110.67 | -- | 26.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,560.86 | -- | -639.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 82,614.25 | -- | 62,995.88 | -- | |
现金的期初余额 | 104,579.29 | -- | 104,579.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,965.04 | -- | -41,583.41 | -- |
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