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凯利泰(300326) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,840.09 | 27,949.54 | 18,106.00 | 7,716.61 | |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.78 | 6,253.55 | 528.31 | 2,454.07 | |
经营活动现金流入小计 | 48,286.86 | 34,203.11 | 18,634.31 | 10,170.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,185.63 | 7,511.89 | 5,640.02 | 2,362.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,069.71 | 7,085.55 | 4,439.86 | 3,532.00 | |
支付的各项税费 | 7,993.72 | 6,780.79 | 4,198.29 | 2,447.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,922.06 | 12,226.77 | 4,282.45 | 3,061.50 | |
经营活动现金流出小计 | 37,171.12 | 33,605.01 | 18,560.62 | 11,403.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,115.75 | 598.11 | 73.69 | -1,233.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 101.73 | 68.95 | 61.07 | 7.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.97 | 0.69 | 0.69 | 0.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,520.00 | 5,051.45 | 3,890.06 | 500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 7,627.70 | 5,121.08 | 3,951.82 | 507.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,981.23 | 6,650.01 | 4,187.32 | 2,772.39 | |
投资所支付的现金 | 6,780.00 | -- | 3,450.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,034.11 | 20,447.00 | 16,367.00 | 15,666.70 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,635.74 | 5,000.00 | 4,500.00 | 1,800.00 | |
投资活动现金流出小计 | 42,431.09 | 32,097.01 | 28,504.31 | 20,239.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,803.38 | -26,975.92 | -24,552.49 | -19,731.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 195.88 | 88.50 | 73.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.88 | 88.50 | 73.50 | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,212.07 | 21,104.39 | 11,320.00 | 10,340.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,407.95 | 21,192.89 | 11,393.50 | 10,340.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,902.82 | 5,339.00 | 3,559.00 | 3,559.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,976.28 | 2,547.15 | 2,189.14 | 276.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.84 | 5.84 | 5.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,879.10 | 7,891.98 | 5,753.98 | 3,840.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,528.85 | 13,300.91 | 5,639.52 | 6,499.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.00 | -0.13 | 1.51 | -0.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,132.78 | -13,077.04 | -18,837.76 | -14,465.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,105.64 | 32,605.64 | 32,105.64 | 32,105.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,972.85 | 19,528.60 | 13,267.87 | 17,640.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,981.75 | -- | 9,442.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,118.70 | -- | 840.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,617.72 | -- | 853.17 | -- | |
无形资产摊销 | 502.76 | -- | 265.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 89.21 | -- | 22.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.46 | -- | 5.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,386.52 | -- | -1.51 | -- | |
投资损失 | -3,113.89 | -- | -4,613.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -444.04 | -- | 52.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | 294.39 | -- | 573.66 | -- | |
存货的减少 | -1,216.29 | -- | -239.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,884.02 | -- | -7,617.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -107.86 | -- | 489.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,889.33 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,115.75 | -- | 73.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,972.85 | -- | 13,267.87 | -- | |
现金的期初余额 | 32,105.64 | -- | 32,105.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,132.78 | -- | -18,837.76 | -- |
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