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| 凯利泰(300326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,340.44 | 86,660.60 | 62,150.77 | 21,515.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,986.49 | 7,814.57 | 5,442.93 | 1,228.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,326.93 | 94,475.17 | 67,593.69 | 22,744.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,710.08 | 30,183.36 | 23,220.85 | 11,804.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,143.48 | 10,398.33 | 8,148.91 | 4,652.56 | |
| 支付的各项税费 | 14,338.31 | 12,563.05 | 7,862.55 | 5,215.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,642.87 | 22,661.91 | 14,840.96 | 5,482.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,834.73 | 75,806.65 | 54,073.27 | 27,155.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,492.20 | 18,668.52 | 13,520.43 | -4,411.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,326.68 | 10,602.16 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 829.28 | 705.91 | 479.68 | 88.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.94 | 48.79 | 0.88 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,516.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,010.00 | 48,109.49 | 32,330.00 | 18,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,746.90 | 59,466.35 | 42,810.57 | 18,750.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,960.37 | 1,388.80 | 448.50 | 308.33 | |
| 投资所支付的现金 | 33,773.79 | 11,718.93 | 10,519.44 | 6,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,390.96 | 6,801.34 | 6,781.48 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,896.00 | 60,126.00 | 44,120.00 | 25,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,021.12 | 80,035.07 | 61,869.42 | 32,608.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,274.22 | -20,568.73 | -19,058.85 | -13,858.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,292.85 | 24,281.42 | 10,000.71 | 2,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,457.85 | 24,291.42 | 10,010.71 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,628.76 | 21,127.33 | 8,136.62 | 4,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,608.54 | 5,180.51 | 999.36 | 862.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 567.60 | 366.60 | 366.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,804.90 | 26,674.44 | 9,502.58 | 5,512.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,347.05 | -2,383.01 | 508.14 | -2,512.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,004.52 | -248.80 | 212.79 | 237.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,133.58 | -4,532.02 | -4,817.50 | -20,544.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,614.25 | 82,614.25 | 82,614.25 | 82,614.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,480.67 | 78,082.23 | 77,796.75 | 62,069.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,495.13 | -- | 11,825.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,737.45 | -- | -484.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,611.07 | -- | 1,275.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 695.35 | -- | 291.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.93 | -- | 106.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.95 | -- | 2.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -153.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,611.48 | -- | 1,333.63 | -- | |
| 投资损失 | -308.19 | -- | -278.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -391.98 | -- | -155.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.24 | -- | 22.89 | -- | |
| 存货的减少 | -1,579.59 | -- | -2,896.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,551.57 | -- | 15,653.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,562.58 | -- | -14,850.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,566.70 | -- | 1,674.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,492.20 | -- | 13,520.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,480.67 | -- | 77,796.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,614.25 | -- | 82,614.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,133.58 | -- | -4,817.50 | -- | |
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