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| 凯利泰(300326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,941.37 | 46,401.16 | 26,913.67 | 12,019.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.77 | 675.55 | 340.38 | 152.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,026.14 | 47,076.71 | 27,254.06 | 12,171.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,138.88 | 23,050.37 | 15,080.36 | 5,038.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,941.05 | 8,382.54 | 6,126.34 | 3,256.07 | |
| 支付的各项税费 | 12,521.63 | 10,165.66 | 5,850.64 | 2,804.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,731.15 | 9,201.26 | 5,244.71 | 3,218.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,332.71 | 50,799.83 | 32,302.05 | 14,316.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,693.44 | -3,723.12 | -5,047.99 | -2,145.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.57 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.95 | 0.10 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,523.57 | 3,504.82 | 3,504.80 | 3,504.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,902.15 | 3,198.98 | 2,685.05 | 665.00 | |
| 投资所支付的现金 | 614.57 | 357.00 | 357.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,251.71 | 10,251.71 | 10,251.71 | 9,750.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,300.00 | 19,700.00 | 12,750.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,068.43 | 33,507.69 | 26,043.75 | 10,415.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,544.86 | -30,002.87 | -22,538.95 | -6,910.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,301.30 | 485.15 | 418.39 | 66.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 522.50 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,900.00 | 14,900.00 | 7,450.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,201.30 | 15,385.15 | 7,868.39 | 66.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,795.97 | 9,472.98 | 2,627.83 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,321.54 | 2,912.99 | 723.25 | 331.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,117.51 | 12,385.98 | 3,351.08 | 331.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,083.79 | 2,999.18 | 4,517.31 | -264.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.30 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,797.92 | -30,726.77 | -23,069.58 | -9,320.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,522.29 | 46,522.29 | 46,522.29 | 47,011.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,724.37 | 15,795.52 | 23,452.71 | 37,691.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,399.04 | -- | 9,493.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,338.93 | -- | 1,370.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,340.79 | -- | 1,175.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 821.31 | -- | 366.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.26 | -- | 118.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.95 | -- | 1.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,566.28 | -- | 732.08 | -- | |
| 投资损失 | -136.16 | -- | 142.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -260.01 | -- | -312.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.13 | -- | -27.34 | -- | |
| 存货的减少 | -3,041.02 | -- | -1,712.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,802.77 | -- | -19,564.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,710.91 | -- | 2,671.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 435.79 | -- | 497.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,693.44 | -- | -5,047.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,724.37 | -- | 23,452.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,522.29 | -- | 46,522.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,797.92 | -- | -23,069.58 | -- | |
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