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| 凯利泰(300326) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,399.39 | 106,023.22 | 67,517.50 | 34,855.79 | |
| 收到的税费返还 | 44.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,304.20 | 3,301.15 | 1,326.40 | 738.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,748.05 | 109,324.37 | 68,843.90 | 35,594.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,551.50 | 31,521.14 | 20,397.18 | 9,857.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,950.95 | 17,270.32 | 12,001.82 | 6,798.23 | |
| 支付的各项税费 | 13,172.96 | 11,490.49 | 8,576.77 | 4,127.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,396.94 | 24,572.38 | 14,090.59 | 8,607.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,072.36 | 84,854.33 | 55,066.36 | 29,390.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,675.70 | 24,470.04 | 13,777.54 | 6,203.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,967.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 858.79 | 95.83 | 27.37 | 9.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.73 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139.52 | 3,181.06 | 3,041.84 | 2,331.85 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,349.00 | 10,959.00 | 10,959.00 | 7,859.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,398.09 | 14,239.88 | 14,032.21 | 10,204.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,145.26 | 1,754.79 | 1,152.71 | 698.53 | |
| 投资所支付的现金 | 7,521.44 | 2,626.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,109.00 | 21,279.00 | 21,279.00 | 18,579.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,775.70 | 25,659.79 | 22,431.71 | 19,277.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,377.61 | -11,419.90 | -8,399.51 | -9,073.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,281.53 | 13,214.55 | 3,634.85 | 1,937.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,982.46 | 13,314.55 | 3,634.85 | 1,937.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,779.85 | 26,485.77 | 8,395.80 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,722.76 | 4,630.71 | 637.51 | 228.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,889.06 | 2,480.24 | 783.55 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,391.67 | 33,596.72 | 9,816.86 | 4,408.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,409.21 | -20,282.18 | -6,182.02 | -2,470.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,197.16 | 1,494.65 | 675.35 | -62.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,913.96 | -5,737.39 | -128.63 | -5,402.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,176.62 | 72,902.68 | 72,902.68 | 72,902.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,262.66 | 67,165.29 | 72,774.05 | 67,499.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,395.28 | -- | 13,013.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,965.59 | -- | -310.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,105.94 | -- | 1,693.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 775.94 | -- | 375.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,337.88 | -- | 541.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.25 | -- | -19.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.43 | -- | 7.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,824.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,319.76 | -- | 779.27 | -- | |
| 投资损失 | 1,065.32 | -- | 328.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -277.38 | -- | -33.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.74 | -- | -5.83 | -- | |
| 存货的减少 | -4,965.43 | -- | 1,716.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,992.52 | -- | -1,035.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,418.02 | -- | -4,188.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 300.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,675.70 | -- | 13,777.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,262.66 | -- | 72,774.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,176.62 | -- | 72,902.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,913.96 | -- | -128.63 | -- | |
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