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| 凯利泰(300326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,007.93 | 71,669.91 | 41,909.61 | 18,386.65 | |
| 收到的税费返还 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,096.22 | 3,251.79 | 2,825.75 | 1,398.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,105.25 | 74,921.70 | 44,735.36 | 19,785.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,008.51 | 31,018.14 | 20,821.02 | 8,000.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,408.77 | 9,813.45 | 6,752.91 | 3,739.64 | |
| 支付的各项税费 | 13,587.31 | 11,193.60 | 7,881.26 | 3,941.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,575.41 | 18,125.60 | 10,517.33 | 5,361.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,580.00 | 70,150.78 | 45,972.51 | 21,042.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,525.25 | 4,770.92 | -1,237.15 | -1,257.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 417.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 742.07 | 689.99 | 494.00 | 285.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.92 | 13.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,721.95 | 219.90 | 219.90 | -8.31 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,700.00 | 46,160.00 | 40,600.00 | 18,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,625.89 | 47,082.89 | 41,313.90 | 19,077.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,777.37 | 2,324.71 | 1,009.75 | 818.78 | |
| 投资所支付的现金 | 2,450.00 | 980.00 | -- | 486.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,687.52 | 44,662.39 | 484.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,259.98 | 27,780.00 | 33,030.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,174.88 | 75,747.10 | 34,524.54 | 11,304.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,451.01 | -28,664.21 | 6,789.36 | 7,772.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,110.61 | 2,368.64 | 2,150.86 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,385.56 | 54,045.56 | 7,595.56 | 2,165.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,563.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,059.96 | 56,414.20 | 9,746.42 | 2,165.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,740.59 | 25,974.87 | 10,040.73 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,221.28 | 3,376.26 | 705.15 | 372.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,142.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,104.42 | 29,351.12 | 10,745.88 | 3,372.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,955.54 | 27,063.08 | -999.46 | -1,207.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.89 | -151.10 | 0.00 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,854.92 | 3,018.68 | 4,552.76 | 5,308.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,724.37 | 32,724.37 | 32,724.37 | 32,724.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,579.29 | 35,743.05 | 37,277.13 | 38,032.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,036.09 | -- | 11,058.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 420.72 | -- | 825.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,533.19 | -- | 1,288.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 988.06 | -- | 443.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.65 | -- | 183.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.90 | -- | 39.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,273.02 | -- | 681.83 | -- | |
| 投资损失 | -31,212.68 | -- | -534.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -631.41 | -- | -15.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -429.72 | -- | -20.07 | -- | |
| 存货的减少 | -6,702.00 | -- | -1,301.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,156.44 | -- | -13,109.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,760.13 | -- | -966.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 251.66 | -- | 190.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,525.25 | -- | -1,237.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,579.29 | -- | 37,277.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,724.37 | -- | 32,724.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,854.92 | -- | 4,552.76 | -- | |
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