| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,528.45 | 23,372.90 | 17,924.93 | 10,650.76 |
| 收到的税费返还 | 179.73 | 108.74 | 17.92 | 86.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,847.95 | 10,787.02 | 10,866.47 | 192.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,556.13 | 34,268.66 | 28,809.32 | 10,929.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,495.01 | 17,409.29 | 13,506.02 | 5,692.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,497.72 | 3,410.90 | 2,349.53 | 1,293.36 |
| 支付的各项税费 | 4,700.60 | 3,710.69 | 3,487.36 | 2,668.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,258.62 | 13,842.46 | 13,331.68 | 12,345.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,951.95 | 38,373.34 | 32,674.59 | 22,000.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,395.83 | -4,104.68 | -3,865.28 | -11,070.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,461.77 | 7,680.70 | 4,143.63 | 1,034.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,461.77 | 7,680.70 | 4,143.63 | 1,034.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,461.77 | -7,680.70 | -4,143.63 | -1,034.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,543.80 | 1,543.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,543.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,130.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,673.80 | 12,543.80 | 7,000.00 | 7,016.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | 13,900.00 | 4,900.00 | 2,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,426.19 | 1,178.74 | 1,170.09 | 111.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,326.19 | 15,078.74 | 6,070.09 | 3,011.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,347.61 | -2,534.94 | 929.91 | 4,005.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | -- | -- | 1.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,509.72 | -14,320.32 | -7,079.00 | -8,098.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,019.99 | 32,112.14 | 31,019.99 | 31,019.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,510.27 | 17,791.82 | 23,940.99 | 22,921.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,530.24 | -- | 2,573.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,228.08 | -- | -14.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,282.56 | -- | 652.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 91.14 | -- | 45.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 555.93 | -- | 296.43 | -- |
| 投资损失 | -360.55 | -- | -96.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -205.14 | -- | -3.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -21,124.94 | -- | -3,527.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,889.04 | -- | 1,988.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,564.47 | -- | -6,157.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -73.50 | -- | 375.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,395.83 | -- | -3,865.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,510.27 | -- | 23,940.99 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,019.99 | -- | 31,019.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,509.72 | -- | -7,079.00 | -- |
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