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| 津膜科技(300334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,972.71 | 33,994.61 | 23,362.18 | 8,883.62 | |
| 收到的税费返还 | 127.75 | 102.24 | 43.86 | 13.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,466.43 | 4,989.99 | 3,735.97 | 1,882.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,566.88 | 39,086.84 | 27,142.01 | 10,780.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,725.97 | 23,176.92 | 14,706.31 | 6,898.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,084.35 | 5,758.52 | 4,035.07 | 2,105.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,204.37 | 1,750.59 | 1,207.71 | 616.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,466.54 | 4,210.60 | 2,679.84 | 805.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,481.23 | 34,896.63 | 22,628.93 | 10,424.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,085.65 | 4,190.21 | 4,513.08 | 355.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.46 | 15.95 | 9.05 | 9.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,055.60 | 4,440.00 | 2,220.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,076.07 | 4,455.95 | 2,229.05 | 9.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,246.75 | 1,891.78 | 2,057.86 | 1,099.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 397.09 | 384.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,246.75 | 2,288.87 | 2,442.26 | 1,099.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 829.31 | 2,167.08 | -213.21 | -1,090.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,800.00 | 21,050.00 | 15,050.00 | 5,060.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,160.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,030.00 | 21,400.00 | 15,050.00 | 5,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,785.00 | 24,630.81 | 18,643.40 | 4,680.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,345.63 | 2,328.24 | 1,524.04 | 686.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,794.68 | 0.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,925.31 | 26,959.06 | 20,167.44 | 5,367.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,895.31 | -5,559.06 | -5,117.44 | -307.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.37 | -0.47 | 0.21 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -984.72 | 797.76 | -817.36 | -1,042.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,299.65 | 6,299.65 | 6,299.65 | 6,299.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,314.93 | 7,097.41 | 5,482.29 | 5,256.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,321.06 | -- | 1,393.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 186.19 | -- | 335.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,189.88 | -- | 1,007.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,519.51 | -- | 1,140.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.48 | -- | 55.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.92 | -- | 3.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,515.67 | -- | 1,713.72 | -- | |
| 投资损失 | -121.24 | -- | 303.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -345.39 | -- | 236.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,618.52 | -- | -3,136.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,978.84 | -- | 5,144.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,069.12 | -- | -3,684.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,085.65 | -- | 4,513.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,314.93 | -- | 5,482.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,299.65 | -- | 6,299.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -984.72 | -- | -817.36 | -- | |
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