| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,445.47 | 14,342.96 | 10,273.30 | 6,302.62 |
| 收到的税费返还 | 288.37 | 27.67 | 23.31 | 17.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 924.34 | 1,029.59 | 752.88 | 663.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,658.18 | 15,400.22 | 11,049.49 | 6,983.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,058.12 | 15,760.16 | 9,973.98 | 4,886.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,527.72 | 5,124.09 | 3,669.88 | 2,128.19 |
| 支付的各项税费 | 1,142.09 | 1,188.24 | 1,030.46 | 789.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,617.16 | 3,025.28 | 1,879.39 | 956.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,345.10 | 25,097.78 | 16,553.72 | 8,760.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,686.92 | -9,697.56 | -5,504.23 | -1,776.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 525.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,367.81 | 16,318.89 | 15,527.77 | 15,296.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,376.46 | 27,652.05 | 26,532.26 | 21,866.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,281.07 | 43,970.94 | 42,060.03 | 37,163.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 572.11 | 122.69 | 67.03 | 47.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,912.11 | 4,462.69 | 4,407.03 | 4,387.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,368.96 | 39,508.25 | 37,653.01 | 32,775.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 324.16 | 324.16 | 324.16 | 170.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 324.16 | 324.16 | 324.16 | 170.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 1,566.21 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,218.00 | 1,356.00 | 326.00 | 326.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,542.16 | 3,246.36 | 650.16 | 496.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,955.00 | 10,595.00 | 9,905.00 | 9,036.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,875.50 | 636.20 | 500.47 | 349.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,506.80 | 19,043.51 | 19,043.51 | 8,904.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,337.30 | 30,274.72 | 29,448.98 | 18,290.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,795.15 | -27,028.35 | -28,798.82 | -17,794.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.05 | 1.68 | 206.95 | -2.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,885.84 | 2,784.02 | 3,556.90 | 13,201.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,784.07 | 1,784.07 | 1,784.07 | 1,784.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,669.91 | 4,568.09 | 5,340.98 | 14,985.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,102.13 | -- | -1,053.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,763.08 | -- | -588.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,142.03 | -- | 993.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 975.44 | -- | 638.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 85.54 | -- | 54.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.23 | -- | -13.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 666.24 | -- | 386.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,637.33 | -- | 1,034.04 | -- |
| 投资损失 | -1,251.78 | -- | -1,214.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 200.52 | -- | 64.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 87.75 | -- | -19.84 | -- |
| 存货的减少 | -156.89 | -- | 1,247.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -338.63 | -- | -93.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,040.26 | -- | -7,010.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,686.92 | -- | -5,504.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,669.91 | -- | 5,340.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,784.07 | -- | 1,784.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,885.84 | -- | 3,556.90 | -- |
每日必读
发行与分配