| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,364.93 | 18,109.95 | 10,475.62 | 5,382.31 |
| 收到的税费返还 | 1,163.48 | 1,188.76 | 1,182.77 | 15.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 484.84 | 4,926.50 | 3,342.10 | 733.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,013.25 | 24,225.21 | 15,000.50 | 6,132.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,871.71 | 11,315.91 | 7,526.11 | 3,298.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,616.12 | 5,337.54 | 3,511.37 | 2,213.84 |
| 支付的各项税费 | 1,152.38 | 1,061.67 | 739.97 | 396.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,935.59 | 3,905.10 | 2,321.02 | 463.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,575.80 | 21,620.22 | 14,098.47 | 6,372.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 437.45 | 2,604.99 | 902.03 | -240.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,977.51 | 1,760.94 | 477.48 | 126.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,977.51 | 1,760.94 | 477.48 | 126.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,827.51 | -1,710.94 | -427.48 | -126.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 736.23 | 636.23 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 736.23 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,397.00 | 23,247.00 | 16,247.00 | 2,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,150.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,283.23 | 23,883.23 | 16,247.00 | 2,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,305.00 | 24,522.48 | 16,775.00 | 4,082.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,368.25 | 1,612.35 | 1,130.38 | 527.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,749.38 | 76.19 | 76.19 | 76.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,422.63 | 26,211.02 | 17,981.57 | 4,686.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,139.40 | -2,327.79 | -1,734.57 | -1,886.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.40 | -0.67 | -0.77 | -0.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,530.86 | -1,434.42 | -1,260.80 | -2,254.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,314.93 | 5,400.32 | 5,314.93 | 5,400.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,784.07 | 3,965.91 | 4,054.14 | 3,146.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -18,886.86 | -- | -2,647.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,130.21 | -- | -705.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.20 | -- | 1,020.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,274.94 | -- | 1,131.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 189.80 | -- | 95.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.92 | -- | 2.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,484.49 | -- | 1,799.64 | -- |
| 投资损失 | -116.34 | -- | -150.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,237.63 | -- | 0.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.97 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,007.89 | -- | -1,268.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,892.86 | -- | -1,181.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 947.89 | -- | 2,705.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 437.45 | -- | 902.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,784.07 | -- | 4,054.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,314.93 | -- | 5,314.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,530.86 | -- | -1,260.80 | -- |
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