报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,091.32 | 29,902.10 | 18,458.52 | 11,019.39 |
收到的税费返还 | 75.91 | 44.65 | 37.27 | 26.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,386.68 | 2,471.79 | 1,450.78 | 1,304.35 |
经营活动现金流入小计 | 39,553.91 | 32,418.54 | 19,946.57 | 12,350.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,213.92 | 42,271.99 | 25,024.52 | 14,108.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,172.00 | 3,865.84 | 2,578.85 | 1,288.80 |
支付的各项税费 | 4,946.18 | 4,950.76 | 4,594.98 | 3,504.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,327.52 | 4,635.43 | 2,011.86 | 1,327.18 |
经营活动现金流出小计 | 57,659.61 | 55,724.03 | 34,210.21 | 20,229.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,105.71 | -23,305.49 | -14,263.63 | -7,879.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 20.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,345.06 | 5,167.47 | 5,530.99 | 291.80 |
投资所支付的现金 | 5,960.00 | 5,960.00 | 960.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,305.06 | 11,127.47 | 6,490.99 | 291.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,305.06 | -11,107.47 | -6,490.99 | -291.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 38,580.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,512.00 | 40,072.00 | 18,372.00 | 14,222.00 |
发行债券收到的现金 | 14,940.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 93,032.00 | 40,072.00 | 18,372.00 | 14,222.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,630.00 | 13,400.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,452.01 | 2,081.15 | 1,607.01 | 259.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.94 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18,196.94 | 15,481.15 | 10,107.01 | 8,759.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,835.05 | 24,590.85 | 8,264.99 | 5,462.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.23 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,438.53 | -9,822.11 | -12,489.63 | -2,708.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,510.27 | 18,510.27 | 18,510.27 | 18,510.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,948.79 | 8,688.16 | 6,020.64 | 15,802.23 |
附注 |
净利润 | 5,330.08 | -- | 1,669.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,085.17 | -- | -87.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,513.60 | -- | 777.16 | -- |
无形资产摊销 | 81.23 | -- | 40.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.01 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,956.46 | -- | 552.19 | -- |
投资损失 | -420.41 | -- | -352.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -163.85 | -- | -1.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,901.84 | -- | -5,108.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,484.58 | -- | -20,989.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,147.69 | -- | 8,154.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -251.27 | -- | 1,081.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -18,105.71 | -- | -14,263.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54,948.79 | -- | 6,020.64 | -- |
现金的期初余额 | 18,510.27 | -- | 18,510.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,438.53 | -- | -12,489.63 | -- |