| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,132.00 | 41,149.72 | 16,558.76 | 6,087.27 |
| 收到的税费返还 | 68.73 | 26.65 | 7.84 | 4.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,010.99 | 2,648.76 | 5,299.63 | 94.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,211.72 | 43,825.13 | 21,866.23 | 6,186.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,011.41 | 46,167.99 | 18,943.66 | 8,416.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,678.02 | 4,959.88 | 3,281.39 | 1,749.41 |
| 支付的各项税费 | 3,292.33 | 2,620.41 | 3,052.44 | 2,598.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,253.33 | 21,208.17 | 8,059.97 | 1,551.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,235.09 | 74,956.45 | 33,337.45 | 14,315.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,023.37 | -31,131.32 | -11,471.22 | -8,129.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.55 | 1,953.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | -- | 3.55 | 1,953.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,409.15 | 9,684.45 | 6,370.13 | 1,508.64 |
| 投资所支付的现金 | 601.25 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.15 | 23.88 | 15.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,010.40 | 9,744.60 | 6,394.01 | 1,524.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,010.30 | -9,744.60 | -6,390.46 | 428.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 9,198.50 | 8,698.50 | -1.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,651.99 | 42,211.99 | 19,380.09 | 3,367.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,351.99 | 51,410.49 | 28,078.59 | 3,366.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,012.00 | 33,572.00 | 23,572.00 | 17,622.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,394.42 | 1,854.81 | 1,272.20 | 211.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,406.42 | 35,426.81 | 24,844.20 | 17,833.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,945.57 | 15,983.67 | 3,234.39 | -14,467.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.69 | -- | 4.17 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,067.40 | -24,892.25 | -14,623.12 | -22,168.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,948.79 | 55,829.10 | 54,948.79 | 55,829.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,881.39 | 30,936.85 | 40,325.68 | 33,660.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,949.28 | -- | 639.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 725.47 | -- | 537.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,634.06 | -- | 799.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 793.10 | -- | 39.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 41.63 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,728.85 | -- | 1,349.92 | -- |
| 投资损失 | -439.73 | -- | -214.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 86.73 | -- | -336.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -28,280.84 | -- | -2,084.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,019.36 | -- | -7,911.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,670.70 | -- | -4,290.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -952.38 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,023.37 | -- | -11,471.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,881.39 | -- | 40,325.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,948.79 | -- | 54,948.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,067.40 | -- | -14,623.12 | -- |
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