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| 津膜科技(300334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,086.27 | 40,281.95 | 29,339.10 | 14,702.34 | |
| 收到的税费返还 | 54.14 | 17.79 | 8.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,441.30 | 13,864.34 | 6,188.52 | 4,654.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,581.71 | 54,164.09 | 35,536.43 | 19,356.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,093.82 | 33,647.70 | 26,504.53 | 14,496.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,174.36 | 6,806.17 | 4,859.16 | 2,904.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,056.27 | 2,775.56 | 2,121.03 | 693.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,525.84 | 12,395.81 | 7,617.04 | 2,979.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,850.29 | 55,625.23 | 41,101.75 | 21,074.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,731.41 | -1,461.14 | -5,565.32 | -1,718.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.29 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 103.97 | -- | 0.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.29 | 107.97 | 4.00 | 4.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,819.93 | 3,219.89 | 4,233.72 | 3,531.46 | |
| 投资所支付的现金 | 197.44 | 3,697.44 | 4,197.44 | 57.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,097.24 | 6,597.24 | 6,097.24 | 6,097.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.11 | 1.11 | 14.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,114.61 | 13,515.69 | 14,529.51 | 9,700.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,107.32 | -13,407.72 | -14,525.51 | -9,696.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,500.10 | 8,500.10 | 5,508.10 | 5,508.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,403.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,470.79 | 40,134.79 | 38,019.55 | 14,665.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,061.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,032.73 | 48,634.88 | 43,527.65 | 20,173.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,065.96 | 43,276.16 | 34,106.90 | 17,161.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,466.68 | 3,170.28 | 2,236.15 | 486.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,191.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,723.64 | 46,446.44 | 36,343.05 | 17,647.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,690.91 | 2,188.45 | 7,184.60 | 2,526.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251.08 | -257.25 | -250.78 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,317.89 | -12,937.67 | -13,157.00 | -8,888.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,406.52 | 38,169.77 | 38,169.77 | 38,169.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,088.63 | 25,232.11 | 25,012.77 | 29,281.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,714.98 | -- | 701.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,363.24 | -- | 437.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,458.77 | -- | 1,202.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,204.31 | -- | 1,101.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.12 | -- | 28.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.65 | -- | 7.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,420.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,161.61 | -- | 2,084.71 | -- | |
| 投资损失 | -534.97 | -- | -287.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -922.87 | -- | -6.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 142.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,819.50 | -- | -6,783.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,208.43 | -- | 1,903.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,137.43 | -- | -5,954.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,731.41 | -- | -5,565.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,088.63 | -- | 25,012.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,406.52 | -- | 38,169.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,317.89 | -- | -13,157.00 | -- | |
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