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| 津膜科技(300334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,360.10 | 36,054.44 | 25,418.04 | 9,572.21 | |
| 收到的税费返还 | 344.95 | 468.94 | 255.69 | 163.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,218.45 | 5,858.20 | 4,086.68 | 3,213.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,923.51 | 42,381.58 | 29,760.41 | 12,949.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,839.46 | 19,645.52 | 12,911.87 | 1,004.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,910.62 | 5,869.81 | 3,969.98 | 2,055.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,473.37 | 1,256.85 | 986.47 | 571.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,873.04 | 7,647.78 | 5,912.97 | 3,711.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,096.48 | 34,419.97 | 23,781.29 | 7,343.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,827.02 | 7,961.61 | 5,979.13 | 5,606.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,447.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.50 | 10.90 | 10.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,199.90 | 3,646.90 | 2,447.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,660.40 | 3,657.80 | 2,457.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,076.96 | 1,824.49 | 905.33 | 502.23 | |
| 投资所支付的现金 | 35.14 | 35.14 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,112.10 | 1,859.63 | 905.33 | 502.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 548.30 | 1,798.16 | 1,552.57 | -502.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,966.89 | 32,846.89 | 25,706.89 | 14,676.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,966.89 | 32,846.89 | 25,706.89 | 14,676.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,253.33 | 40,611.78 | 32,362.82 | 18,173.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,457.86 | 2,620.30 | 1,772.27 | 856.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,288.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,999.53 | 43,232.09 | 34,135.09 | 19,030.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,032.64 | -10,385.20 | -8,428.20 | -4,353.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.21 | -0.73 | -0.36 | -0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -661.52 | -626.15 | -896.86 | 750.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,961.17 | 6,961.17 | 6,961.17 | 9,323.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,299.65 | 6,335.02 | 6,064.31 | 10,073.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,421.14 | -- | -4,180.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,389.93 | -- | 3,060.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,698.87 | -- | 1,315.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,498.36 | -- | 1,513.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.69 | -- | 81.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.81 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,052.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,483.40 | -- | 1,864.63 | -- | |
| 投资损失 | -753.81 | -- | -254.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.39 | -- | 13.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,772.07 | -- | 23,830.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,074.74 | -- | -24,746.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,232.90 | -- | 3,481.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,827.02 | -- | 5,979.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,299.65 | -- | 6,064.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,961.17 | -- | 6,961.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -661.52 | -- | -896.86 | -- | |
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