| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,964.54 | 38,053.43 | 20,927.71 | 5,535.77 |
| 收到的税费返还 | 6.62 | 540.55 | 23.66 | 9.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,701.03 | 26,630.26 | 8,047.61 | 3,892.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,672.19 | 65,224.24 | 28,998.98 | 9,438.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,087.80 | 36,320.99 | 29,536.83 | 4,709.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,243.70 | 6,181.12 | 4,307.79 | 2,558.57 |
| 支付的各项税费 | 5,784.00 | 5,738.60 | 4,923.82 | 3,361.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,774.91 | 27,118.58 | 11,772.17 | 6,450.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,890.41 | 75,359.28 | 50,540.62 | 17,080.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,218.22 | -10,135.03 | -21,541.64 | -7,642.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,835.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,639.77 | 822.00 | 22.00 | 22.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,020.92 | 3,206.64 | 3,645.04 | 429.58 |
| 投资所支付的现金 | 2,451.96 | 2,451.96 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.70 | 12.00 | 12.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,472.88 | 5,671.30 | 3,657.04 | 441.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,833.11 | -4,849.30 | -3,635.04 | -419.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 983.25 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 983.25 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,670.89 | 48,113.49 | 40,294.23 | 21,627.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,654.14 | 50,003.49 | 42,184.23 | 23,517.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,651.99 | 46,770.62 | 35,770.62 | 12,770.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,419.29 | 2,429.67 | 1,938.16 | 170.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,071.28 | 49,200.29 | 37,708.78 | 12,941.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,582.86 | 803.20 | 4,475.45 | 10,576.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.40 | -2.55 | -2.81 | -2.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 525.13 | -14,183.69 | -20,704.04 | 2,511.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,881.39 | 34,128.29 | 34,128.29 | 34,128.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,406.52 | 19,944.61 | 13,424.26 | 36,640.01 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,336.44 | -- | -1,950.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 630.04 | -- | 1,513.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,222.68 | -- | 1,061.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,657.87 | -- | 719.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 34.91 | -- | 17.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,313.81 | -- | 1,276.27 | -- |
| 投资损失 | -320.46 | -- | -172.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,404.80 | -- | 40.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,046.32 | -- | -11,711.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,162.80 | -- | -15,288.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,177.06 | -- | 2,951.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,218.22 | -- | -21,541.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,406.52 | -- | 13,424.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,881.39 | -- | 34,128.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 525.13 | -- | -20,704.04 | -- |
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