| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,901.26 | 47,370.59 | 38,211.02 | 19,898.84 |
| 收到的税费返还 | 36.76 | 97.59 | 22.04 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,929.03 | 17,444.89 | 12,551.11 | 2,204.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,867.05 | 64,913.07 | 50,784.17 | 22,103.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,364.84 | 30,267.80 | 19,601.64 | 17,387.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,882.76 | 8,013.47 | 5,913.69 | 3,605.18 |
| 支付的各项税费 | 3,470.99 | 3,244.19 | 2,688.35 | 1,829.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,706.07 | 19,537.41 | 14,658.95 | 2,026.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,424.66 | 61,062.87 | 42,862.62 | 24,848.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,442.38 | 3,850.21 | 7,921.55 | -2,745.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 195.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.41 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 319.34 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,695.49 | 2,220.54 | 6,391.61 | 3,110.24 |
| 投资所支付的现金 | 1,560.00 | 5,960.00 | 5,960.00 | 560.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,476.33 | 2,475.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 393.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,649.39 | 8,180.54 | 14,827.94 | 6,145.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,330.05 | -8,180.54 | -14,827.94 | -6,145.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 665.16 | 1,565.16 | 4,041.49 | 3,140.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 665.16 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,549.06 | 42,222.39 | 36,422.39 | 17,407.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,214.22 | 43,787.55 | 40,463.88 | 20,548.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,464.71 | 41,876.54 | 32,162.12 | 17,212.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,752.84 | 3,528.17 | 2,340.91 | 1,029.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,243.55 | 0.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,461.10 | 45,404.71 | 34,503.03 | 18,242.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,246.89 | -1,617.16 | 5,960.85 | 2,306.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.10 | 4.00 | -0.88 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,127.46 | -5,943.49 | -946.41 | -6,584.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,088.63 | 14,088.63 | 14,088.63 | 25,753.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,961.17 | 8,145.14 | 13,142.22 | 19,168.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -83,326.23 | -- | -1,685.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 52,960.48 | -- | 1,061.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,643.60 | -- | 1,322.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,281.78 | -- | 1,242.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 98.06 | -- | 38.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.38 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 191.25 | -- | -107.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,514.03 | -- | 2,346.57 | -- |
| 投资损失 | -1,847.56 | -- | -849.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,271.26 | -- | -5.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -283.71 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 23,390.39 | -- | 6,384.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,674.80 | -- | 9,479.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,858.86 | -- | -11,304.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,442.38 | -- | 7,921.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,961.17 | -- | 13,142.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,088.63 | -- | 14,088.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,127.46 | -- | -946.41 | -- |
每日必读
发行与分配