| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,403.75 | 50,522.00 | 32,399.01 | 9,166.90 |
| 收到的税费返还 | 35.36 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.57 | 2,561.15 | 623.60 | 929.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,714.68 | 53,083.15 | 33,022.60 | 10,096.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,263.79 | 52,085.40 | 36,282.03 | 8,424.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,620.92 | 1,559.60 | 1,102.99 | 175.54 |
| 支付的各项税费 | 2,353.54 | 3,115.84 | 2,407.13 | 61.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,047.24 | 3,062.21 | 2,317.50 | 837.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,285.49 | 59,823.05 | 42,109.65 | 9,499.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,570.81 | -6,739.89 | -9,087.04 | 597.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | 3,809.63 | 3,809.63 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.93 | 551.08 | 1,157.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,980.93 | 4,360.71 | 4,967.54 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,846.30 | 8,432.18 | 5,989.81 | 2,801.73 |
| 投资所支付的现金 | 1,770.00 | 680.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,616.30 | 10,112.18 | 6,989.81 | 2,801.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,635.37 | -5,751.47 | -2,022.27 | -2,801.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,637.79 | 1,924.00 | 1,924.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,637.79 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,354.45 | 24,052.15 | 15,752.15 | 7,625.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,477.03 | 5,789.78 | 1,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,469.27 | 31,765.92 | 18,676.15 | 7,625.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,289.92 | 14,689.40 | 4,210.04 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,956.57 | 2,160.62 | 1,892.34 | 98.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,061.81 | 3,006.46 | 2,155.83 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,308.31 | 19,856.48 | 8,258.20 | 6,598.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,160.96 | 11,909.45 | 10,417.95 | 1,027.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.28 | -3.11 | -3.11 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,033.93 | -585.02 | -694.48 | -1,176.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,985.88 | 6,985.88 | 6,985.88 | 10,355.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,951.95 | 6,400.86 | 6,291.40 | 9,178.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,172.34 | -- | 1,012.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 815.43 | -- | 358.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 962.10 | -- | 286.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 289.99 | -- | 134.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.73 | -- | 6.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.12 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,004.28 | -- | 252.34 | -- |
| 投资损失 | -0.15 | -- | -4.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -118.66 | -- | -58.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,371.46 | -- | -2,309.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,958.05 | -- | -2,207.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,821.44 | -- | -6,511.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -294.97 | -- | -45.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,570.81 | -- | -9,087.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,951.95 | -- | 6,291.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,985.88 | -- | 6,985.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,033.93 | -- | -694.48 | -- |
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