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| 联创股份(300343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,440.83 | 75,271.01 | 41,568.75 | 20,714.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,466.29 | 668.22 | 585.78 | 411.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,709.77 | 2,026.50 | 1,405.37 | 973.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,616.89 | 77,965.73 | 43,559.89 | 22,099.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,150.68 | 49,991.27 | 27,891.65 | 11,328.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,934.13 | 6,751.43 | 4,329.94 | 2,380.70 | |
| 支付的各项税费 | 6,735.06 | 3,352.91 | 1,622.09 | 509.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,103.24 | 4,829.64 | 2,785.65 | 2,240.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,923.10 | 64,925.25 | 36,629.33 | 16,458.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,693.79 | 13,040.48 | 6,930.57 | 5,640.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,603.94 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.27 | 36.03 | 12.91 | 12.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26.55 | 23.97 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,852.48 | 1,750.00 | 1,747.68 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,334.69 | 15,958.70 | 11,958.70 | 5,958.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,827.37 | 17,771.28 | 13,743.26 | 5,972.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,730.40 | 2,073.32 | 927.70 | 341.14 | |
| 投资所支付的现金 | 10,100.00 | 2,868.70 | -- | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,419.43 | 7,390.26 | 1,497.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,200.00 | 10,800.00 | 8,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,449.83 | 23,132.28 | 11,025.60 | 641.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,622.46 | -5,361.00 | 2,717.66 | 5,331.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,802.00 | 4,981.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,313.20 | 7,432.76 | 6,250.35 | 3,996.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,115.20 | 12,413.76 | 6,750.35 | 4,496.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,048.33 | 29,223.33 | 26,243.33 | 20,033.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,508.65 | 1,510.75 | 951.50 | 398.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 467.18 | 706.78 | 308.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,313.05 | 1,333.96 | 1,076.29 | 857.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,870.04 | 32,068.04 | 28,271.13 | 21,290.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,754.84 | -19,654.27 | -21,520.78 | -16,793.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.97 | -114.34 | -112.47 | 29.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -847.48 | -12,089.13 | -11,985.02 | -5,791.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,286.38 | 18,286.38 | 18,286.38 | 18,286.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,438.90 | 6,197.25 | 6,301.36 | 12,494.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,562.63 | -- | 5,629.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,018.21 | -- | 1,268.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,218.17 | -- | 1,870.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,244.29 | -- | 232.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.56 | -- | 73.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.59 | -- | 230.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,002.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 222.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,070.08 | -- | 607.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,545.79 | -- | -1,410.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,542.89 | -- | 832.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -276.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,980.80 | -- | 824.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,976.06 | -- | -85.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,889.54 | -- | -3,144.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,693.79 | -- | 6,930.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,438.90 | -- | 6,301.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,286.38 | -- | 18,286.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -847.48 | -- | -11,985.02 | -- | |
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