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| 联创股份(300343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,383.69 | 130,154.49 | 78,694.92 | 28,576.79 | |
| 收到的税费返还 | 77.14 | 24.72 | 1,045.29 | 5.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,966.40 | 3,610.60 | 3,202.31 | 5,530.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,427.23 | 133,789.81 | 82,942.51 | 34,113.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,546.50 | 112,696.43 | 63,960.14 | 24,172.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,877.62 | 7,154.69 | 3,705.83 | 1,292.90 | |
| 支付的各项税费 | 11,518.44 | 10,701.79 | 9,023.32 | 1,493.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,387.55 | 4,443.32 | 3,391.22 | 3,614.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,330.12 | 134,996.23 | 80,080.52 | 30,573.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,902.89 | -1,206.42 | 2,861.99 | 3,539.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,834.06 | 2,933.07 | 933.07 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,915.00 | 600.00 | -- | 100.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,798.04 | 3,533.16 | 933.16 | 1,100.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,199.54 | 234.54 | 168.82 | 603.45 | |
| 投资所支付的现金 | 3,237.65 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88,250.26 | 88,253.41 | 88,253.41 | -2,134.04 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,112.49 | 1,890.00 | 1,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,799.94 | 90,377.96 | 90,022.23 | -1,530.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,001.90 | -86,844.79 | -89,089.07 | 2,631.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,300.16 | 121,283.98 | 121,283.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.19 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,120.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,420.21 | 125,283.98 | 125,283.98 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,048.34 | 9,600.00 | 8,600.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,808.98 | 3,663.85 | 3,527.92 | 190.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,422.38 | 196.58 | 161.58 | 121.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,279.70 | 13,460.43 | 12,289.49 | 3,512.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,140.51 | 111,823.55 | 112,994.49 | -1,512.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.61 | 0.57 | 0.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,264.33 | 23,772.91 | 26,768.23 | 4,658.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,126.37 | 8,126.37 | 8,126.37 | 8,126.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,390.70 | 31,899.28 | 34,894.60 | 12,784.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,856.69 | -- | 8,449.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,688.51 | -- | 1,481.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,528.39 | -- | 899.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.33 | -- | 128.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.09 | -- | 44.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.34 | -- | -13.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 664.87 | -- | -35.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,411.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 81.60 | -- | -527.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 287.20 | -- | 368.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,886.75 | -- | -29,150.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,335.11 | -- | 21,217.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -322.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,902.89 | -- | 2,861.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,390.70 | -- | 34,894.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,126.37 | -- | 8,126.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,264.33 | -- | 26,768.23 | -- | |
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