联创股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
联创股份(300343) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,744.3299,134.0833,349.37122,440.8375,271.01
收到的税费返还2,380.641,952.29939.781,466.29668.22
收到的其他与经营活动有关的现金801.17454.5297.669,709.772,026.50
经营活动现金流入小计161,926.14101,540.8834,386.81133,616.8977,965.73
购买商品、接受劳务支付的现金47,210.8634,327.1514,433.3077,150.6849,991.27
支付给职工以及为职工支付的现金7,361.244,719.562,213.147,934.136,751.43
支付的各项税费32,071.8220,931.049,946.256,735.063,352.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,490.004,255.031,803.315,103.244,829.64
经营活动现金流出小计93,133.9264,232.7828,396.0096,923.1064,925.25
经营活动产生的现金流量净额68,792.2237,308.105,990.8136,693.7913,040.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,603.94--
取得投资收益所收到的现金220.8984.1216.4836.2736.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.1764.508.24--26.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00----12,852.481,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金112,002.5463,435.0016,118.8717,334.6915,958.70
投资活动现金流入小计112,619.5963,583.6216,143.5936,827.3717,771.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,431.301,258.38465.552,730.402,073.32
投资所支付的现金------10,100.002,868.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,452.9412,637.448,715.4115,419.437,390.26
支付的其他与投资活动有关的现金142,187.0083,335.0012,435.0019,200.0010,800.00
投资活动现金流出小计162,071.2597,230.8221,615.9547,449.8323,132.28
投资活动产生的现金流量净额-49,451.65-33,647.21-5,472.36-10,622.46-5,361.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.006,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,009.0011,998.007,002.0012,802.004,981.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,359.058,359.05--3,313.207,432.76
筹资活动现金流入小计33,368.0526,357.057,002.0016,115.2012,413.76
偿还债务支付的现金9,399.005,938.00502.0033,048.3329,223.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,470.875,228.55299.163,508.651,510.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,699.534,699.53--467.18706.78
支付其他与筹资活动有关的现金14,232.395,027.4924.196,313.051,333.96
筹资活动现金流出小计29,102.2716,194.05825.3642,870.0432,068.04
筹资活动产生的现金流量净额4,265.7910,163.016,176.64-26,754.84-19,654.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280.46154.05-24.17-163.97-114.34
五、现金及现金等价物净增加额23,886.8113,977.956,670.92-847.48-12,089.13
加:期初现金及现金等价物余额17,438.9017,438.9017,438.9018,286.3818,286.38
六、期末现金及现金等价物余额41,325.7131,416.8524,109.8217,438.906,197.25
附注
净利润--73,335.42--33,562.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---140.68--13,018.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,303.11--5,218.17--
无形资产摊销--238.95--1,244.29--
长期待摊费用摊销--29.43--63.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--151.93--152.59--
固定资产报废损失--23.26--1,002.51--
公允价值变动损失------222.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--507.47--1,070.08--
投资损失--403.50---3,545.79--
递延所得税资产减少--72.04---2,542.89--
递延所得税负债增加-------276.21--
存货的减少---1,049.83---5,980.80--
经营性应收项目的减少---15,989.59--3,976.06--
经营性应付项目的增加---10,408.80---10,889.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---12,370.75------
经营活动产生现金流量净额--37,308.10--36,693.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,416.85--17,438.90--
现金的期初余额--17,438.90--18,286.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,977.95---847.48--
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