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| 联创股份(300343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,877.54 | 78,759.66 | 49,607.77 | 27,172.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,622.36 | 1,535.51 | 1,389.64 | 950.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,576.16 | 6,773.82 | 1,044.02 | 359.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,076.06 | 87,068.99 | 52,041.43 | 28,482.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,787.47 | 41,184.15 | 26,970.43 | 11,640.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,618.97 | 8,728.95 | 5,872.95 | 3,187.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,297.19 | 3,671.81 | 2,746.31 | 623.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,343.76 | 3,686.33 | 1,710.47 | 834.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,047.39 | 57,271.24 | 37,300.15 | 16,286.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,028.67 | 29,797.76 | 14,741.27 | 12,196.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 649.35 | 655.62 | 425.58 | 121.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.61 | 16.92 | 8.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 242,202.63 | 179,544.88 | 78,000.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 242,985.59 | 180,217.41 | 78,434.52 | 25,121.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,324.86 | 3,333.99 | 2,183.68 | 509.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,482.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 279,430.45 | 189,302.01 | 80,200.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,237.50 | 192,636.00 | 82,383.68 | 15,509.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,251.92 | -12,418.59 | -3,949.16 | 9,611.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,463.00 | 16,801.00 | 10,896.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,364.19 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,827.19 | 21,801.00 | 10,896.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,802.00 | 20,765.00 | 14,256.00 | 7,051.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 778.20 | 675.07 | 481.80 | 280.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,725.36 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,305.56 | 27,940.07 | 14,737.80 | 7,331.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,478.37 | -6,139.07 | -3,841.80 | -1,331.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 503.67 | 544.17 | 501.00 | -18.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,197.94 | 11,784.27 | 7,451.31 | 20,458.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,276.73 | 52,276.73 | 52,276.73 | 52,276.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,078.79 | 64,061.00 | 59,728.04 | 72,734.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,155.86 | -- | 2,494.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,542.56 | -- | 35.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,653.41 | -- | 2,606.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,387.84 | -- | 305.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.41 | -- | 61.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.88 | -- | 64.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.10 | -- | 54.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -174.89 | -- | -46.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,045.80 | -- | 559.53 | -- | |
| 投资损失 | -629.28 | -- | -281.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,632.71 | -- | -397.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -592.57 | -- | 6.36 | -- | |
| 存货的减少 | 8,928.40 | -- | 3,469.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,064.15 | -- | 25,011.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,409.75 | -- | -19,500.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,128.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,028.67 | -- | 14,741.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,078.79 | -- | 59,728.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,276.73 | -- | 52,276.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,197.94 | -- | 7,451.31 | -- | |
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