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| 联创股份(300343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,108.22 | 253,500.51 | 167,933.15 | 85,233.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,635.86 | 870.61 | 511.91 | 30.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,559.64 | 8,588.56 | 4,332.65 | 4,758.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,303.72 | 262,959.69 | 172,777.72 | 90,023.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,440.93 | 210,333.71 | 133,309.18 | 73,361.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,389.18 | 19,268.94 | 12,625.93 | 6,527.99 | |
| 支付的各项税费 | 12,941.69 | 11,851.18 | 11,027.91 | 4,704.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,201.02 | 16,882.57 | 8,798.37 | 4,400.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,972.82 | 258,336.40 | 165,761.39 | 88,993.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,330.91 | 4,623.28 | 7,016.32 | 1,029.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,172.91 | 1,460.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,128.37 | 230.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,636.60 | 2,209.51 | 1,453.36 | 2,120.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 445.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,134.47 | 13.74 | 13.74 | 11,412.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,518.21 | 3,913.26 | 2,667.10 | 14,733.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,963.58 | 3,758.10 | 3,046.15 | 1,512.33 | |
| 投资所支付的现金 | 130.10 | -- | -- | 2,887.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,405.79 | 10,837.71 | 7,837.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,085.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,584.47 | 14,595.81 | 10,883.84 | 4,399.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,066.26 | -10,682.55 | -8,216.74 | 10,333.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,933.00 | 6,635.00 | 4,175.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 6,635.00 | 4,175.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,558.17 | 21,661.17 | 12,158.00 | 5,933.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,189.18 | 5,936.57 | 9,190.68 | 2,181.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,680.35 | 34,232.74 | 25,523.68 | 8,114.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,585.40 | 9,648.05 | 14,229.99 | 1,460.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,396.37 | 1,108.63 | 777.65 | 152.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,376.43 | 11,001.95 | 6,674.76 | 3,785.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,358.20 | 21,758.63 | 21,682.40 | 5,398.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,322.15 | 12,474.11 | 3,841.28 | 2,715.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.14 | 25.03 | 25.01 | -0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,636.94 | 6,439.87 | 2,665.87 | 14,077.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,406.37 | 11,406.37 | 11,406.37 | 11,406.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,043.31 | 17,846.24 | 14,072.24 | 25,484.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -147,569.74 | -- | 8,819.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134,970.44 | -- | -138.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,364.54 | -- | 1,706.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,129.06 | -- | 262.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 461.09 | -- | 74.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 233.62 | -- | 24.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,348.62 | -- | 805.75 | -- | |
| 投资损失 | -340.41 | -- | -325.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,027.94 | -- | -20.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -645.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,251.44 | -- | -3,825.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,618.29 | -- | 27,809.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,824.52 | -- | -28,007.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,301.41 | -- | -169.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,330.91 | -- | 7,016.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,043.31 | -- | 14,072.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,406.37 | -- | 11,406.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,636.94 | -- | 2,665.87 | -- | |
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