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| 联创股份(300343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,359.55 | 145,155.92 | 106,413.62 | 55,081.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,923.08 | 1,967.88 | 1,200.98 | 313.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,531.05 | 4,085.16 | 2,838.24 | 788.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,813.67 | 151,208.96 | 110,452.84 | 56,183.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,890.55 | 118,533.85 | 88,023.74 | 45,920.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,196.74 | 12,540.47 | 9,661.60 | 6,398.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,613.56 | 2,812.43 | 2,014.68 | 733.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,008.52 | 10,286.22 | 7,925.99 | 2,991.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,709.37 | 144,172.97 | 107,626.01 | 56,044.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,104.30 | 7,035.98 | 2,826.83 | 139.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,275.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.68 | 90.75 | 0.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.16 | 35.56 | 10.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 121.22 | 482.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,295.48 | 10,258.03 | 6,990.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,775.75 | 10,866.88 | 7,001.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,015.46 | 2,557.58 | 1,967.60 | 411.86 | |
| 投资所支付的现金 | 4,289.59 | 13,202.09 | 12,055.24 | 18.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,783.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,881.00 | 10,871.00 | 1,090.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,969.75 | 26,630.67 | 15,112.84 | 430.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,194.00 | -15,763.79 | -8,111.59 | -430.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 54.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 54.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 38,914.82 | 16,813.00 | 13,832.00 | 13,831.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,078.82 | 14,396.01 | 5,593.79 | 2,318.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,177.63 | 31,393.01 | 19,609.79 | 16,203.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,229.67 | 14,498.67 | 10,484.33 | 7,983.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,111.36 | 1,700.78 | 1,273.90 | 487.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,043.76 | 6,359.42 | 5,672.65 | 5,982.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,384.79 | 22,558.87 | 17,430.89 | 14,454.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,792.85 | 8,834.15 | 2,178.90 | 1,749.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -460.08 | 3.37 | 4.03 | 16.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,756.93 | 109.71 | -3,101.83 | 1,474.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,043.31 | 24,043.31 | 24,043.31 | 24,043.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,286.38 | 24,153.02 | 20,941.49 | 25,518.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,603.51 | -- | -6,522.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,128.46 | -- | 382.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,065.75 | -- | 2,468.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,332.96 | -- | 291.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.15 | -- | 131.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.60 | -- | -25.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,403.63 | -- | 1,135.38 | -- | |
| 投资损失 | -12,544.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -969.98 | -- | -313.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -176.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 517.99 | -- | -7,556.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 88,803.55 | -- | 37,057.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,345.10 | -- | -24,310.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -23,819.09 | -- | 87.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,104.30 | -- | 2,826.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,286.38 | -- | 20,941.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,043.31 | -- | 24,043.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,756.93 | -- | -3,101.83 | -- | |
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