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联创股份(300343) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,550.92 | 199,943.70 | 151,856.86 | 81,899.85 | |
收到的税费返还 | 82.56 | 66.52 | 12.43 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,309.61 | 3,728.99 | 2,412.77 | 1,740.53 | |
经营活动现金流入小计 | 285,943.08 | 203,739.21 | 154,282.05 | 83,640.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,480.69 | 139,528.84 | 98,237.07 | 51,364.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,405.61 | 10,088.41 | 6,435.61 | 3,699.08 | |
支付的各项税费 | 16,788.96 | 16,022.02 | 14,398.35 | 3,054.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,992.56 | 6,748.63 | 4,959.43 | 3,233.03 | |
经营活动现金流出小计 | 239,667.82 | 172,387.90 | 124,030.45 | 61,350.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,275.26 | 31,351.31 | 30,251.60 | 22,289.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.15 | 54.50 | 53.36 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,492.65 | 5,078.75 | 4,128.75 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,709.80 | 5,233.25 | 4,282.11 | 100.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,569.72 | 1,170.97 | 516.18 | 325.26 | |
投资所支付的现金 | 4,805.52 | 4,813.66 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,898.47 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.80 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 54,340.51 | 5,984.63 | 5,416.18 | 5,225.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,630.71 | -751.39 | -1,134.07 | -5,125.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 190.48 | 1.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 142.11 | 1.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,500.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,406.71 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,097.19 | 6,001.00 | 2,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,331.51 | 6,189.87 | 6,100.93 | 112.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.49 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,380.00 | 11,189.87 | 11,100.93 | 2,112.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,717.19 | -5,188.87 | -9,100.93 | -2,112.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.64 | 1.85 | 1.85 | 0.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,300.10 | 25,412.91 | 20,018.45 | 15,052.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,390.70 | 27,390.70 | 27,390.70 | 27,390.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,690.80 | 52,803.61 | 47,409.15 | 42,442.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 39,293.21 | -- | 13,040.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -2,482.56 | -- | -1,748.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,636.52 | -- | 793.55 | -- | |
无形资产摊销 | 173.73 | -- | 86.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 151.88 | -- | 50.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 369.48 | -- | 2.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 422.63 | -- | 206.24 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -281.99 | -- | -131.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,445.55 | -- | -2,077.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,309.31 | -- | 36,380.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,747.22 | -- | -16,370.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 18.21 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 46,275.26 | -- | 30,251.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,690.80 | -- | 47,409.15 | -- | |
现金的期初余额 | 27,390.70 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 27,390.70 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,300.10 | -- | 20,018.45 | -- |
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