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| 联创股份(300343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,434.43 | 247,256.46 | 166,566.15 | 89,377.94 | |
| 收到的税费返还 | 98.74 | 77.10 | 42.75 | 42.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,935.06 | 7,833.28 | 3,105.49 | 2,885.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,468.22 | 255,166.84 | 169,714.39 | 92,306.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,064.19 | 213,902.65 | 145,118.20 | 64,193.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,204.83 | 16,162.69 | 10,912.89 | 5,367.60 | |
| 支付的各项税费 | 14,906.17 | 13,982.88 | 12,290.00 | 6,515.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,773.76 | 16,158.32 | 9,426.69 | 3,487.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,948.95 | 260,206.53 | 177,747.78 | 79,564.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,480.73 | -5,039.69 | -8,033.39 | 12,741.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87.00 | 87.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.17 | 2.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 557.97 | 6.80 | 6.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 645.22 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,292.37 | 1,896.07 | 1,806.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,790.06 | 790.08 | 495.83 | 208.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 198.35 | 6,730.00 | 6,730.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,580.00 | 12,230.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,070.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,440.06 | 17,218.43 | 11,225.83 | 6,938.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,147.69 | -15,322.37 | -9,419.03 | -6,938.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,781.18 | 6,932.95 | 6,932.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,815.99 | 31,396.00 | 23,881.00 | 12,556.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,153.25 | 10,725.81 | 9,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,750.43 | 49,054.77 | 40,013.95 | 12,556.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,486.65 | 32,419.06 | 24,581.00 | 12,556.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,153.98 | 7,542.32 | 331.85 | 158.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,744.80 | 13,877.02 | 18,787.70 | 8,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,385.44 | 53,838.39 | 43,700.54 | 20,714.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,364.99 | -4,783.63 | -3,686.59 | -8,158.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.00 | 0.44 | 0.07 | -0.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,284.43 | -25,145.25 | -21,138.94 | -2,354.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,690.80 | 34,700.80 | 34,690.80 | 34,700.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,406.37 | 9,555.55 | 13,551.86 | 32,346.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -189,762.19 | -- | 12,768.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 211,426.56 | -- | 835.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,759.88 | -- | 834.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.87 | -- | 86.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 386.58 | -- | 122.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.75 | -- | -79.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,040.51 | -- | 316.30 | -- | |
| 投资损失 | -202.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,481.32 | -- | -664.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,340.53 | -- | -3,219.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,221.14 | -- | -11,394.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,848.14 | -- | -7,748.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 693.14 | -- | 109.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,480.73 | -- | -8,033.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,406.37 | -- | 13,551.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,690.80 | -- | 34,690.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,284.43 | -- | -21,138.94 | -- | |
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