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| 联创股份(300343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,352.40 | 158,744.32 | 99,134.08 | 33,349.37 | |
| 收到的税费返还 | 2,428.35 | 2,380.64 | 1,952.29 | 939.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,901.24 | 801.17 | 454.52 | 97.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,681.98 | 161,926.14 | 101,540.88 | 34,386.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,519.71 | 47,210.86 | 34,327.15 | 14,433.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,267.06 | 7,361.24 | 4,719.56 | 2,213.14 | |
| 支付的各项税费 | 37,031.87 | 32,071.82 | 20,931.04 | 9,946.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,513.18 | 6,490.00 | 4,255.03 | 1,803.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,331.83 | 93,133.92 | 64,232.78 | 28,396.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,350.15 | 68,792.22 | 37,308.10 | 5,990.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 472.61 | 220.89 | 84.12 | 16.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 196.17 | 64.50 | 8.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78.72 | 200.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 204,675.55 | 112,002.54 | 63,435.00 | 16,118.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,226.89 | 112,619.59 | 63,583.62 | 16,143.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,234.13 | 2,431.30 | 1,258.38 | 465.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,582.52 | 17,452.94 | 12,637.44 | 8,715.41 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 222,491.00 | 142,187.00 | 83,335.00 | 12,435.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,307.65 | 162,071.25 | 97,230.82 | 21,615.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,080.76 | -49,451.65 | -33,647.21 | -5,472.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,924.96 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,010.00 | 19,009.00 | 11,998.00 | 7,002.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,162.83 | 8,359.05 | 8,359.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,097.79 | 33,368.05 | 26,357.05 | 7,002.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,760.00 | 9,399.00 | 5,938.00 | 502.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,711.68 | 5,470.87 | 5,228.55 | 299.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,699.53 | 4,699.53 | 4,699.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,260.12 | 14,232.39 | 5,027.49 | 24.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,731.79 | 29,102.27 | 16,194.05 | 825.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,366.00 | 4,265.79 | 10,163.01 | 6,176.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.45 | 280.46 | 154.05 | -24.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,837.83 | 23,886.81 | 13,977.95 | 6,670.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,438.90 | 17,438.90 | 17,438.90 | 17,438.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,276.73 | 41,325.71 | 31,416.85 | 24,109.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,157.31 | -- | 73,335.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 499.42 | -- | -140.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,872.30 | -- | 2,303.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,326.99 | -- | 238.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.94 | -- | 29.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.11 | -- | 151.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,099.44 | -- | 23.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -230.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,233.42 | -- | 507.47 | -- | |
| 投资损失 | 144.02 | -- | 403.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 618.34 | -- | 72.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 134.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,942.77 | -- | -1,049.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,817.86 | -- | -15,989.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,050.96 | -- | -10,408.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -174.59 | -- | -12,370.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,350.15 | -- | 37,308.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,276.73 | -- | 31,416.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,438.90 | -- | 17,438.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,837.83 | -- | 13,977.95 | -- | |
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