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安控科技

- 300370

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安控科技(300370) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-312010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,329.845,025.38
收到的税费返还401.72220.05
收到的其他与经营活动有关的现金3,355.383,018.54
经营活动现金流入小计18,086.948,263.97
购买商品、接受劳务支付的现金7,134.312,005.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,348.951,244.57
支付的各项税费1,269.22577.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,704.103,684.32
经营活动现金流出小计16,456.597,511.44
经营活动产生的现金流量净额1,630.35752.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金407.98216.26
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计407.98216.26
投资活动产生的现金流量净额-404.46-216.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,350.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金63.86--
筹资活动现金流入小计2,413.86500.00
偿还债务支付的现金1,600.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120.8349.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金163.14--
筹资活动现金流出小计1,883.971,149.33
筹资活动产生的现金流量净额529.89-649.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.23--
五、现金及现金等价物净增加额1,755.55-113.06
加:期初现金及现金等价物余额270.86270.86
六、期末现金及现金等价物余额2,026.41157.80
附注
净利润3,528.69-500.78
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备190.86-11.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97.9244.39
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销--24.78
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.51--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用145.6449.33
投资损失----
递延所得税资产减少-63.47--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,730.96-674.60
经营性应收项目的减少-4,201.953,144.55
经营性应付项目的增加3,808.06-1,323.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-152.96--
经营活动产生现金流量净额1,630.35752.53
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,026.41157.80
现金的期初余额270.86270.86
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,755.55-113.06
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