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| *ST红相(300427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,914.53 | 11,993.20 | 7,962.48 | 4,841.74 | |
| 收到的税费返还 | 99.65 | 63.69 | 50.74 | 50.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,100.42 | 2,047.52 | 870.36 | 153.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,114.60 | 14,104.40 | 8,883.58 | 5,045.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,488.42 | 8,278.25 | 4,869.55 | 2,423.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,538.20 | 2,602.20 | 1,790.23 | 991.64 | |
| 支付的各项税费 | 3,419.23 | 2,741.57 | 2,135.01 | 2,185.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,992.32 | 4,772.10 | 2,940.92 | 1,636.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,438.17 | 18,394.12 | 11,735.71 | 7,237.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,676.43 | -4,289.71 | -2,852.13 | -2,191.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.70 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50.70 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94.46 | 71.50 | 13.75 | 0.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94.46 | 71.50 | 13.75 | 0.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.76 | -71.20 | -13.45 | -0.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 287.50 | 215.62 | 143.75 | 71.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,525.51 | 1,511.73 | 1,496.55 | 17.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | 84.02 | 40.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,923.01 | 1,811.37 | 1,680.32 | 89.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,923.01 | -1,811.37 | -1,680.32 | -89.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.03 | -0.49 | 10.71 | -2.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -289.30 | -6,172.77 | -4,535.19 | -2,284.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,528.64 | 10,528.64 | 10,528.64 | 10,528.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,239.33 | 4,355.87 | 5,993.45 | 8,244.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,630.53 | -- | 689.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 433.56 | -- | -122.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 393.33 | -- | 206.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.81 | -- | 3.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.54 | -- | 7.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.38 | -- | 3.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.51 | -- | 33.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.87 | -- | 13.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -557.90 | -- | -73.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,502.84 | -- | -1,264.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,357.15 | -- | -2,349.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,676.43 | -- | -2,852.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,239.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,528.64 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -289.30 | -- | -- | -- | |
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