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| *ST红相(300427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,729.59 | 64,239.16 | 42,308.50 | 21,064.76 | |
| 收到的税费返还 | 663.34 | 326.79 | 252.52 | 128.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,719.41 | 7,000.93 | 4,690.58 | 2,599.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,112.34 | 71,566.88 | 47,251.60 | 23,793.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,405.87 | 44,604.56 | 30,409.66 | 15,243.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,771.16 | 10,246.03 | 7,258.41 | 4,445.49 | |
| 支付的各项税费 | 13,766.61 | 10,917.20 | 7,636.33 | 4,290.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,442.95 | 16,142.20 | 10,252.54 | 4,811.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,386.59 | 81,909.99 | 55,556.94 | 28,791.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,725.75 | -10,343.11 | -8,305.34 | -4,998.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 85.45 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 709.41 | 6.56 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 709.41 | 492.01 | 400.00 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,625.94 | 10,108.59 | 2,530.35 | 1,484.87 | |
| 投资所支付的现金 | 46,260.42 | 46,535.42 | 46,260.42 | 46,260.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,886.36 | 56,644.01 | 48,790.78 | 47,745.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,176.95 | -56,152.01 | -48,390.78 | -47,345.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 275.00 | 275.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,344.58 | 52,186.55 | 41,858.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,344.58 | 52,461.55 | 42,133.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,832.77 | 23,047.92 | 15,047.92 | 8,047.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,413.89 | 4,956.05 | 4,357.53 | 488.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 797.07 | 769.09 | 769.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 264.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,046.66 | 28,267.96 | 19,405.45 | 8,536.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,297.91 | 24,193.59 | 22,727.55 | 21,463.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.61 | 3.67 | 2.11 | -4.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,157.91 | -42,297.86 | -33,966.45 | -30,884.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,131.83 | 52,131.83 | 52,131.83 | 52,131.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,973.92 | 9,833.97 | 18,165.37 | 21,247.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,015.17 | -- | 13,752.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,778.49 | -- | 1,713.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,884.92 | -- | 1,418.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 611.00 | -- | 304.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.61 | -- | 17.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.30 | -- | 1.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,177.34 | -- | 1,082.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,004.71 | -- | -127.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -213.83 | -- | -134.07 | -- | |
| 存货的减少 | -6,568.67 | -- | -366.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,681.06 | -- | -31,390.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,678.23 | -- | 5,422.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,725.75 | -- | -8,305.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,973.92 | -- | 18,165.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,131.83 | -- | 52,131.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,157.91 | -- | -33,966.45 | -- | |
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