红相股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红相股份(300427) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,349.4384,509.9952,406.7419,375.90148,261.76
收到的税费返还1,709.201,114.61806.19178.732,059.88
收到的其他与经营活动有关的现金11,665.7513,761.179,548.934,732.795,858.78
经营活动现金流入小计149,724.3899,385.7862,761.8524,287.43156,180.42
购买商品、接受劳务支付的现金70,911.0443,945.2325,671.1812,497.2580,684.85
支付给职工以及为职工支付的现金18,051.4813,484.169,113.015,722.4316,221.50
支付的各项税费10,336.038,624.396,649.083,379.4613,279.91
支付的其他与经营活动有关的现金17,101.4620,182.0212,333.965,611.9822,081.81
经营活动现金流出小计116,400.0186,235.8053,767.2227,211.11132,268.07
经营活动产生的现金流量净额33,324.3713,149.978,994.63-2,923.6923,912.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额740.12740.127.065.0093.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金126.58------24.65
投资活动现金流入小计866.70740.127.065.00118.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,682.0712,832.448,959.307,770.6872,572.51
投资所支付的现金--------15,768.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------330.16
支付的其他与投资活动有关的现金424.52424.52466.52----
投资活动现金流出小计17,106.5913,256.969,425.827,770.6888,671.28
投资活动产生的现金流量净额-16,239.90-12,516.85-9,418.76-7,765.68-88,552.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------5,655.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金167,288.81129,378.02114,188.0077,330.00153,769.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,700.00
筹资活动现金流入小计167,288.81129,378.02114,188.0077,330.00162,124.51
偿还债务支付的现金128,710.2594,473.0555,014.7526,981.4968,201.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,350.9111,300.949,223.352,076.9311,646.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------3,177.78
支付其他与筹资活动有关的现金35,487.9234,686.9234,589.925.853,525.84
筹资活动现金流出小计178,549.07140,460.9198,828.0229,064.2783,374.17
筹资活动产生的现金流量净额-11,260.26-11,082.8915,359.9848,265.7378,750.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.08-1.372.03-10.3320.60
五、现金及现金等价物净增加额5,841.29-10,451.1314,937.8837,566.0414,130.43
加:期初现金及现金等价物余额41,104.3541,104.3541,104.3541,104.3526,973.92
六、期末现金及现金等价物余额46,945.6430,653.2256,042.2478,670.3941,104.35
附注
净利润21,967.39--15,745.86--25,472.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备600.83--162.84--320.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,625.99--3,934.01--4,016.20
无形资产摊销948.66--436.19--696.57
长期待摊费用摊销55.97--28.94--48.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-889.09-------21.32
固定资产报废损失4.52---2.08--28.76
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,833.02--5,517.57--3,902.15
投资损失-----41.23---1,223.42
递延所得税资产减少-154.45---64.24--197.47
递延所得税负债增加-182.13---87.31--70.77
存货的减少-16,183.13---4,542.35--2,482.83
经营性应收项目的减少6,311.70---6,504.18--4,862.23
经营性应付项目的增加-292.66---6,211.96---16,767.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额33,324.37--8,994.63--23,912.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,945.64--56,042.24--41,104.35
现金的期初余额41,104.35--41,104.35--26,973.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,841.29--14,937.88--14,130.43
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