红相股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
红相股份(300427) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,496.05164,422.19114,517.5260,380.8528,708.30
收到的税费返还303.401,188.581,148.80791.32321.29
收到的其他与经营活动有关的现金3,782.7812,943.8113,674.744,353.461,393.22
经营活动现金流入小计29,582.23178,554.58129,341.0665,525.6330,422.81
购买商品、接受劳务支付的现金18,200.7895,556.6159,375.6135,505.9610,998.91
支付给职工以及为职工支付的现金8,210.0922,813.3817,558.3112,380.696,986.79
支付的各项税费2,528.975,122.554,751.824,398.902,273.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,276.4431,945.5631,718.4322,039.306,146.48
经营活动现金流出小计37,216.28155,438.10113,404.1874,324.8426,405.73
经营活动产生的现金流量净额-7,634.0523,116.4715,936.88-8,799.214,017.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--494.27494.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.50465.394.204.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--34,787.0712,263.05----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.5035,746.7412,761.524.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,858.4813,210.9614,452.7511,095.698,235.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,858.4813,210.9614,452.7511,095.698,235.17
投资活动产生的现金流量净额-3,852.9822,535.78-1,691.23-11,091.49-8,235.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,440.0063,301.8953,422.3145,949.709,650.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,440.0063,301.8953,422.3145,949.709,650.38
偿还债务支付的现金5,000.8080,844.0557,371.1937,157.1615,043.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,348.6811,859.5610,712.638,762.022,200.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30.66187.65------
筹资活动现金流出小计6,380.1492,891.2668,083.8245,919.1817,244.07
筹资活动产生的现金流量净额4,059.86-29,589.37-14,661.5130.52-7,593.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.63-48.49-22.24-18.26-0.29
五、现金及现金等价物净增加额-7,428.8116,014.40-438.09-19,878.45-11,812.07
加:期初现金及现金等价物余额62,960.0446,945.6446,945.6446,945.6447,223.06
六、期末现金及现金等价物余额55,531.2362,960.0446,507.5527,067.1935,411.00
附注
净利润---63,463.91--6,424.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71,957.10--93.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,965.37--5,285.48--
无形资产摊销--1,121.76--556.17--
长期待摊费用摊销--40.78--23.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---297.51--91.25--
固定资产报废损失--5.02--3.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,386.47--5,635.36--
投资损失---1,732.65------
递延所得税资产减少---2,105.56--330.92--
递延所得税负债增加--1,167.65---72.99--
存货的减少---21,352.22---8,447.43--
经营性应收项目的减少--7,873.47---9,665.05--
经营性应付项目的增加--11,310.86---7,082.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,116.47---8,799.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,960.04--27,067.19--
现金的期初余额--46,945.64--46,945.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,014.40---19,878.45--
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