红相股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红相股份(300427) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,509.9952,406.7419,375.90148,261.7681,917.59
收到的税费返还1,114.61806.19178.732,059.88653.82
收到的其他与经营活动有关的现金13,761.179,548.934,732.795,858.7814,850.91
经营活动现金流入小计99,385.7862,761.8524,287.43156,180.4297,422.32
购买商品、接受劳务支付的现金43,945.2325,671.1812,497.2580,684.8543,349.54
支付给职工以及为职工支付的现金13,484.169,113.015,722.4316,221.5011,675.26
支付的各项税费8,624.396,649.083,379.4613,279.9110,496.04
支付的其他与经营活动有关的现金20,182.0212,333.965,611.9822,081.8132,848.84
经营活动现金流出小计86,235.8053,767.2227,211.11132,268.0798,369.68
经营活动产生的现金流量净额13,149.978,994.63-2,923.6923,912.35-947.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额740.127.065.0093.781.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------24.65--
投资活动现金流入小计740.127.065.00118.431.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,832.448,959.307,770.6872,572.5126,764.95
投资所支付的现金------15,768.61--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------330.16305.59
支付的其他与投资活动有关的现金424.52466.52------
投资活动现金流出小计13,256.969,425.827,770.6888,671.2827,070.55
投资活动产生的现金流量净额-12,516.85-9,418.76-7,765.68-88,552.85-27,069.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,655.005,655.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,378.02114,188.0077,330.00153,769.5166,799.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,700.002,700.00
筹资活动现金流入小计129,378.02114,188.0077,330.00162,124.5175,154.00
偿还债务支付的现金94,473.0555,014.7526,981.4968,201.5442,452.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,300.949,223.352,076.9311,646.7811,295.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,177.783,177.78
支付其他与筹资活动有关的现金34,686.9234,589.925.853,525.8415,428.61
筹资活动现金流出小计140,460.9198,828.0229,064.2783,374.1769,177.17
筹资活动产生的现金流量净额-11,082.8915,359.9848,265.7378,750.345,976.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.372.03-10.3320.602.43
五、现金及现金等价物净增加额-10,451.1314,937.8837,566.0414,130.43-22,037.60
加:期初现金及现金等价物余额41,104.3541,104.3541,104.3526,973.9226,973.92
六、期末现金及现金等价物余额30,653.2256,042.2478,670.3941,104.354,936.33
附注
净利润--15,745.86--25,472.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--162.84--320.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,934.01--4,016.20--
无形资产摊销--436.19--696.57--
长期待摊费用摊销--28.94--48.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------21.32--
固定资产报废损失---2.08--28.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,517.57--3,902.15--
投资损失---41.23---1,223.42--
递延所得税资产减少---64.24--197.47--
递延所得税负债增加---87.31--70.77--
存货的减少---4,542.35--2,482.83--
经营性应收项目的减少---6,504.18--4,862.23--
经营性应付项目的增加---6,211.96---16,767.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,994.63--23,912.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,042.24--41,104.35--
现金的期初余额--41,104.35--26,973.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,937.88--14,130.43--
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