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| *ST红相(300427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,062.29 | 61,795.10 | 33,763.22 | ||
| 收到的税费返还 | 1,520.82 | 1,262.69 | 155.51 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,519.10 | 7,144.54 | 4,057.33 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 114,102.21 | 70,202.34 | 37,976.06 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,589.48 | 45,509.34 | 25,162.05 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,109.54 | 12,815.19 | 7,425.28 | ||
| 支付的各项税费 | 9,397.11 | 8,144.78 | 6,688.31 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,767.49 | 17,830.03 | 8,384.72 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 126,863.62 | 84,299.33 | 47,660.37 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,761.41 | -14,096.99 | -9,684.32 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.35 | 37.35 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37.35 | 37.35 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,651.40 | 1,835.58 | 881.06 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,651.40 | 1,835.58 | 881.06 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,614.04 | -1,798.23 | -881.06 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 61,751.00 | 45,366.00 | 26,508.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 61,751.00 | 45,366.00 | 26,508.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 62,271.83 | 39,122.99 | 14,144.85 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,864.62 | 2,863.68 | 1,750.44 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.97 | 91.97 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 66,228.42 | 42,078.64 | 15,895.30 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,477.42 | 3,287.36 | 10,612.70 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.29 | 96.21 | -14.48 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,743.59 | -12,511.64 | 32.85 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,101.21 | 37,101.21 | 39,807.00 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,357.62 | 24,589.56 | 39,839.84 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,386.47 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 47.18 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,607.46 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 268.53 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.78 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 16.51 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 3,937.09 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 165.32 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -116.04 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 3,494.03 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,857.51 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,257.32 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,096.99 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 24,589.56 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 37,101.21 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,511.64 | -- | ||
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