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| *ST红相(300427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,261.76 | 81,917.59 | 57,474.29 | 27,409.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,059.88 | 653.82 | 413.50 | 149.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,858.78 | 14,850.91 | 4,639.46 | 1,429.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,180.42 | 97,422.32 | 62,527.24 | 28,988.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,684.85 | 43,349.54 | 24,825.46 | 10,601.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,221.50 | 11,675.26 | 8,219.86 | 4,901.95 | |
| 支付的各项税费 | 13,279.91 | 10,496.04 | 8,640.01 | 4,576.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,081.81 | 32,848.84 | 22,762.98 | 10,189.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,268.07 | 98,369.68 | 64,448.32 | 30,269.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,912.35 | -947.35 | -1,921.08 | -1,281.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.78 | 1.05 | 1.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118.43 | 1.05 | 1.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,572.51 | 26,764.95 | 18,507.48 | 11,072.51 | |
| 投资所支付的现金 | 15,768.61 | -- | -- | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 330.16 | 305.59 | 305.59 | -24.65 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,671.28 | 27,070.55 | 18,813.07 | 14,547.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,552.85 | -27,069.50 | -18,812.02 | -14,547.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,655.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,769.51 | 66,799.00 | 46,048.00 | 19,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,124.51 | 75,154.00 | 51,703.00 | 25,295.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,201.54 | 42,452.86 | 21,964.69 | 6,800.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,646.78 | 11,295.71 | 5,307.05 | 4,252.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,177.78 | 3,177.78 | 3,177.78 | 3,177.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,525.84 | 15,428.61 | 12,568.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,374.17 | 69,177.17 | 39,840.34 | 11,052.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,750.34 | 5,976.83 | 11,862.65 | 14,242.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.60 | 2.43 | 3.03 | -1.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,130.43 | -22,037.60 | -8,867.41 | -1,587.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,973.92 | 26,973.92 | 26,973.92 | 26,973.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,104.35 | 4,936.33 | 18,106.51 | 25,385.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,472.11 | -- | 14,996.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 320.90 | -- | -1,121.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,016.20 | -- | 1,686.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 696.57 | -- | 310.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.70 | -- | 22.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.32 | -- | -76.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.76 | -- | 18.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,902.15 | -- | 1,557.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,223.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 197.47 | -- | 324.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.77 | -- | -93.79 | -- | |
| 存货的减少 | 2,482.83 | -- | -1,309.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,862.23 | -- | -18,720.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,767.47 | -- | 484.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,912.35 | -- | -1,921.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,104.35 | -- | 18,106.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,973.92 | -- | 26,973.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,130.43 | -- | -8,867.41 | -- | |
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