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| *ST红相(300427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,422.19 | 114,517.52 | 60,380.85 | 28,708.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,188.58 | 1,148.80 | 791.32 | 321.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,943.81 | 13,674.74 | 4,353.46 | 1,393.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,554.58 | 129,341.06 | 65,525.63 | 30,422.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,556.61 | 59,375.61 | 35,505.96 | 10,998.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,813.38 | 17,558.31 | 12,380.69 | 6,986.79 | |
| 支付的各项税费 | 5,122.55 | 4,751.82 | 4,398.90 | 2,273.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,945.56 | 31,718.43 | 22,039.30 | 6,146.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,438.10 | 113,404.18 | 74,324.84 | 26,405.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,116.47 | 15,936.88 | -8,799.21 | 4,017.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 494.27 | 494.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 465.39 | 4.20 | 4.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,787.07 | 12,263.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,746.74 | 12,761.52 | 4.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,210.96 | 14,452.75 | 11,095.69 | 8,235.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,210.96 | 14,452.75 | 11,095.69 | 8,235.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,535.78 | -1,691.23 | -11,091.49 | -8,235.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,301.89 | 53,422.31 | 45,949.70 | 9,650.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,301.89 | 53,422.31 | 45,949.70 | 9,650.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,844.05 | 57,371.19 | 37,157.16 | 15,043.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,859.56 | 10,712.63 | 8,762.02 | 2,200.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,891.26 | 68,083.82 | 45,919.18 | 17,244.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,589.37 | -14,661.51 | 30.52 | -7,593.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.49 | -22.24 | -18.26 | -0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,014.40 | -438.09 | -19,878.45 | -11,812.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,945.64 | 46,945.64 | 46,945.64 | 47,223.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,960.04 | 46,507.55 | 27,067.19 | 35,411.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,463.91 | -- | 6,424.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71,957.10 | -- | 93.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,965.37 | -- | 5,285.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,121.76 | -- | 556.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.78 | -- | 23.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -297.51 | -- | 91.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.02 | -- | 3.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,386.47 | -- | 5,635.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,732.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,105.56 | -- | 330.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,167.65 | -- | -72.99 | -- | |
| 存货的减少 | -21,352.22 | -- | -8,447.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,873.47 | -- | -9,665.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,310.86 | -- | -7,082.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,116.47 | -- | -8,799.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,960.04 | -- | 27,067.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,945.64 | -- | 46,945.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,014.40 | -- | -19,878.45 | -- | |
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