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| *ST红相(300427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,349.43 | 84,509.99 | 52,406.74 | 19,375.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,709.20 | 1,114.61 | 806.19 | 178.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,665.75 | 13,761.17 | 9,548.93 | 4,732.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,724.38 | 99,385.78 | 62,761.85 | 24,287.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,911.04 | 43,945.23 | 25,671.18 | 12,497.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,051.48 | 13,484.16 | 9,113.01 | 5,722.43 | |
| 支付的各项税费 | 10,336.03 | 8,624.39 | 6,649.08 | 3,379.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,101.46 | 20,182.02 | 12,333.96 | 5,611.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,400.01 | 86,235.80 | 53,767.22 | 27,211.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,324.37 | 13,149.97 | 8,994.63 | -2,923.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 740.12 | 740.12 | 7.06 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 866.70 | 740.12 | 7.06 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,682.07 | 12,832.44 | 8,959.30 | 7,770.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 424.52 | 424.52 | 466.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,106.59 | 13,256.96 | 9,425.82 | 7,770.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,239.90 | -12,516.85 | -9,418.76 | -7,765.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,288.81 | 129,378.02 | 114,188.00 | 77,330.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,288.81 | 129,378.02 | 114,188.00 | 77,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,710.25 | 94,473.05 | 55,014.75 | 26,981.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,350.91 | 11,300.94 | 9,223.35 | 2,076.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,487.92 | 34,686.92 | 34,589.92 | 5.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,549.07 | 140,460.91 | 98,828.02 | 29,064.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,260.26 | -11,082.89 | 15,359.98 | 48,265.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.08 | -1.37 | 2.03 | -10.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,841.29 | -10,451.13 | 14,937.88 | 37,566.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,104.35 | 41,104.35 | 41,104.35 | 41,104.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,945.64 | 30,653.22 | 56,042.24 | 78,670.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,967.39 | -- | 15,745.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 600.83 | -- | 162.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,625.99 | -- | 3,934.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 948.66 | -- | 436.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.97 | -- | 28.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -889.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.52 | -- | -2.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,833.02 | -- | 5,517.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -41.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.45 | -- | -64.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -182.13 | -- | -87.31 | -- | |
| 存货的减少 | -16,183.13 | -- | -4,542.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,311.70 | -- | -6,504.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -292.66 | -- | -6,211.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,324.37 | -- | 8,994.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,945.64 | -- | 56,042.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,104.35 | -- | 41,104.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,841.29 | -- | 14,937.88 | -- | |
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