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| *ST红相(300427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,058.70 | 14,877.35 | 8,668.48 | 5,275.15 | |
| 收到的税费返还 | 530.79 | 420.17 | 408.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,152.60 | 3,386.52 | 1,961.64 | 717.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,742.09 | 18,684.04 | 11,038.32 | 5,992.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,645.12 | 10,093.69 | 8,007.54 | 3,658.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,097.45 | 2,671.23 | 1,823.75 | 1,123.03 | |
| 支付的各项税费 | 4,424.28 | 3,735.82 | 3,004.81 | 2,755.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,327.92 | 6,685.49 | 3,875.29 | 1,375.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,494.77 | 23,186.23 | 16,711.40 | 8,912.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,247.31 | -4,502.19 | -5,673.08 | -2,920.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.70 | 14.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,674.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,088.72 | 14.70 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,056.11 | 529.34 | 435.17 | 404.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,056.11 | 14,529.34 | 14,435.17 | 404.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.60 | -14,514.64 | -14,435.17 | -404.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,639.82 | 20,639.82 | 20,639.82 | 20,639.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,639.82 | 20,639.82 | 20,639.82 | 20,639.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 287.50 | 215.63 | 143.75 | 71.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,762.06 | 1,631.09 | 23.60 | 12.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,109.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.74 | 1,302.74 | 1,302.74 | 1,302.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,352.30 | 3,149.45 | 1,470.09 | 1,386.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,287.52 | 17,490.37 | 19,169.73 | 19,252.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.80 | -5.47 | -17.00 | -3.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,533.64 | -1,531.93 | -955.51 | 15,924.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,239.33 | 10,239.33 | 10,239.33 | 10,239.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,772.97 | 8,707.41 | 9,283.82 | 26,163.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,554.49 | -- | 1,088.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.69 | -- | 79.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 502.98 | -- | 203.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.20 | -- | 3.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.56 | -- | 7.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.51 | -- | -6.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.99 | -- | 23.60 | -- | |
| 投资损失 | -474.65 | -- | -112.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.25 | -- | 13.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 462.30 | -- | -518.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,234.21 | -- | -3,434.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,065.06 | -- | -3,032.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,247.31 | -- | -5,673.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,772.97 | -- | 9,283.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,239.33 | -- | 10,239.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,533.64 | -- | -955.51 | -- | |
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