| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,042.54 | 26,860.13 | 15,061.38 | 8,210.78 |
| 收到的税费返还 | 590.82 | 321.50 | 238.16 | 133.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,964.94 | 3,179.77 | 2,546.28 | 515.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,598.30 | 30,361.40 | 17,845.82 | 8,859.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,647.30 | 13,034.58 | 9,019.90 | 5,168.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,836.05 | 5,261.68 | 3,851.44 | 2,164.89 |
| 支付的各项税费 | 5,637.97 | 4,215.51 | 2,559.89 | 2,107.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,423.01 | 7,325.69 | 5,409.64 | 2,052.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,544.33 | 29,837.46 | 20,840.86 | 11,494.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,053.98 | 523.94 | -2,995.04 | -2,634.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.10 | 145.10 | 115.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.69 | 0.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,894.00 | 1,894.00 | 1,894.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,039.79 | 2,039.25 | 2,009.82 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,495.61 | 2,039.19 | 1,457.68 | 368.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,795.61 | 2,339.19 | 1,457.68 | 368.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -755.82 | -299.94 | 552.14 | -368.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,483.21 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,783.21 | 300.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,887.50 | 1,815.63 | 943.75 | 871.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,099.97 | 2,114.18 | 1,711.92 | 18.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 363.49 | 363.49 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,017.47 | 3,929.81 | 2,655.67 | 890.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,765.74 | -3,629.81 | -2,655.67 | -890.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.46 | 9.32 | 5.98 | 2.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,049.43 | -3,396.47 | -5,092.59 | -3,890.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,772.97 | 28,772.97 | 28,772.97 | 28,772.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,822.40 | 25,376.50 | 23,680.39 | 24,882.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,471.70 | -- | 1,657.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 575.09 | -- | 161.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 767.93 | -- | 370.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 35.96 | -- | 16.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 44.10 | -- | 18.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.43 | -- | -13.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 51.49 | -- | 33.62 | -- |
| 投资损失 | -70.46 | -- | -41.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -91.62 | -- | 1.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -19.96 | -- | -10.94 | -- |
| 存货的减少 | -166.51 | -- | -114.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,371.40 | -- | -2,995.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,095.30 | -- | -2,078.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,053.98 | -- | -2,995.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,822.40 | -- | 23,680.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,772.97 | -- | 28,772.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,049.43 | -- | -5,092.59 | -- |
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