报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,247.18 | 36,540.67 | 20,937.79 | 9,559.16 |
收到的税费返还 | 927.79 | 591.30 | 244.05 | 186.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,893.44 | 3,307.81 | 1,603.94 | 562.56 |
经营活动现金流入小计 | 87,068.41 | 40,439.77 | 22,785.77 | 10,308.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,929.71 | 14,618.34 | 7,169.95 | 3,831.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,608.46 | 5,843.71 | 3,965.55 | 2,349.80 |
支付的各项税费 | 5,868.44 | 4,301.87 | 3,135.59 | 2,863.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,329.62 | 8,317.11 | 5,540.64 | 2,576.40 |
经营活动现金流出小计 | 57,736.23 | 33,081.02 | 19,811.73 | 11,621.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,332.18 | 7,358.75 | 2,974.04 | -1,313.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.70 | 7,841.25 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 370.70 | 7,846.25 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,721.30 | 1,725.55 | 1,284.03 | 438.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,572.19 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,293.49 | 1,725.55 | 1,284.03 | 438.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,922.79 | 6,120.70 | -1,284.03 | -438.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,231.53 | 3,114.23 | 3,114.23 | 3,014.17 |
筹资活动现金流入小计 | 3,231.53 | 3,114.23 | 3,114.23 | 3,014.17 |
偿还债务支付的现金 | 6,587.50 | 515.63 | 443.75 | 71.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,288.59 | 1,967.71 | 1,283.22 | 6.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 417.98 | 417.98 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,449.01 | 524.25 | 524.25 | 115.25 |
筹资活动现金流出小计 | 20,325.10 | 3,007.59 | 2,251.23 | 194.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,093.57 | 106.64 | 863.00 | 2,820.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.40 | 0.19 | 0.47 | 3.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,309.42 | 13,586.27 | 2,553.48 | 1,071.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,822.40 | 43,822.40 | 43,822.40 | 43,822.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,131.83 | 57,408.68 | 46,375.89 | 44,893.69 |
附注 |
净利润 | 13,781.38 | -- | 1,794.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 625.55 | -- | -297.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,533.75 | -- | 476.87 | -- |
无形资产摊销 | 232.21 | -- | 23.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | 38.16 | -- | 20.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.96 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 59.64 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 441.47 | -- | 8.07 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,356.33 | -- | 55.11 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,591.56 | -- | -8.20 | -- |
存货的减少 | 823.31 | -- | -159.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,083.30 | -- | 4,873.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,479.14 | -- | -3,812.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 29,332.18 | -- | 2,974.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52,131.83 | -- | 46,375.89 | -- |
现金的期初余额 | 43,822.40 | -- | 43,822.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,309.42 | -- | 2,553.48 | -- |