太辰光

- 300570

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
太辰光(300570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,792.22
收到的税费返还617.56
收到的其他与经营活动有关的现金428.70
经营活动现金流入小计35,838.48
购买商品、接受劳务支付的现金13,615.10
支付给职工以及为职工支付的现金9,375.57
支付的各项税费2,018.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,866.75
经营活动现金流出小计29,876.07
经营活动产生的现金流量净额5,962.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,960.27
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,960.27
投资活动产生的现金流量净额-7,960.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金484.50
筹资活动现金流入小计484.50
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,395.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金104.21
筹资活动现金流出小计2,500.01
筹资活动产生的现金流量净额-2,015.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.36
五、现金及现金等价物净增加额-4,034.73
加:期初现金及现金等价物余额10,473.24
六、期末现金及现金等价物余额6,438.50
附注
净利润8,425.58
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备94.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,125.14
无形资产摊销18.97
长期待摊费用摊销31.36
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失64.80
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用21.36
投资损失--
递延所得税资产减少-121.12
递延所得税负债增加--
存货的减少-219.20
经营性应收项目的减少-1,953.70
经营性应付项目的增加2,250.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-3,781.54
经营活动产生现金流量净额5,962.40
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,438.50
现金的期初余额10,473.24
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,034.73
下载全部历史数据到excel中 返回页顶