| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,585.22 | 71,875.27 | 49,785.75 | 31,449.91 |
| 收到的税费返还 | 1,754.52 | 1,491.85 | 1,115.34 | 656.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,348.51 | 1,922.30 | 1,368.45 | 978.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,688.25 | 75,289.42 | 52,269.54 | 33,085.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,316.10 | 36,500.02 | 25,353.87 | 15,256.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,410.55 | 13,833.76 | 9,813.75 | 4,214.18 |
| 支付的各项税费 | 4,308.91 | 3,953.32 | 2,857.29 | 1,213.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,964.05 | 5,105.73 | 3,612.85 | 1,961.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,999.60 | 59,392.82 | 41,637.77 | 22,646.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,688.65 | 15,896.59 | 10,631.77 | 10,438.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 79,593.60 | 49,408.40 | 30,185.70 | 18,770.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,503.53 | 1,280.68 | 1,094.98 | 878.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,430.81 | 66,436.05 | 42,015.80 | 8,230.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,527.93 | 117,125.13 | 73,296.48 | 27,879.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,432.31 | 4,278.09 | 3,136.25 | 1,701.90 |
| 投资所支付的现金 | 73,410.90 | 39,762.30 | 19,550.00 | 8,353.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 116,026.86 | 64,358.36 | 40,490.96 | 7,416.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 193,870.07 | 108,398.75 | 63,177.21 | 17,471.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,342.14 | 8,726.37 | 10,119.27 | 10,408.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 600.04 | 600.04 | 600.04 | 600.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.04 | -- | -- | 600.04 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.04 | 600.04 | 600.04 | 600.04 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,279.88 | 8,122.42 | 8,122.42 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,279.88 | 8,122.42 | 8,122.42 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,679.84 | -7,522.38 | -7,522.38 | 600.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.45 | 806.21 | 472.15 | -569.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,618.21 | 17,906.80 | 13,700.81 | 20,877.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,433.61 | 54,433.61 | 54,433.61 | 54,433.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,051.82 | 72,340.41 | 68,134.42 | 75,311.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,615.78 | -- | 10,148.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 223.24 | -- | 8.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,484.85 | -- | 1,196.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 244.96 | -- | 115.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 104.39 | -- | 47.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.86 | -- | 8.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | 166.24 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -872.47 | -- | -1,209.46 | -- |
| 投资损失 | -1,418.42 | -- | -1,033.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 115.97 | -- | 152.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,021.03 | -- | -663.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,315.05 | -- | 7,297.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,281.77 | -- | -5,437.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,688.65 | -- | 10,631.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,051.82 | -- | 68,134.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,433.61 | -- | 54,433.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,618.21 | -- | 13,700.81 | -- |
每日必读
发行与分配