太辰光

- 300570

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
太辰光(300570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,662.2535,409.3122,249.189,359.57
收到的税费返还1,529.101,105.87697.87192.87
收到的其他与经营活动有关的现金488.92746.25288.41226.96
经营活动现金流入小计52,680.2737,261.4323,235.469,779.40
购买商品、接受劳务支付的现金22,311.2113,483.538,264.563,805.35
支付给职工以及为职工支付的现金12,176.698,893.976,563.843,076.92
支付的各项税费2,294.992,367.281,676.31689.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,505.012,568.741,622.23923.93
经营活动现金流出小计39,287.8927,313.5218,126.938,495.27
经营活动产生的现金流量净额13,392.379,947.915,108.531,284.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,000.00------
取得投资收益所收到的现金1,469.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金42,466.0453,681.808,075.800.40
投资活动现金流入小计98,935.3553,681.808,075.800.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,797.255,935.944,288.192,544.75
投资所支付的现金90,000.00830.99----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额599.03------
支付的其他与投资活动有关的现金79,354.1798,759.6068,759.6061,759.60
投资活动现金流出小计178,750.45105,526.5373,047.7964,304.35
投资活动产生的现金流量净额-79,815.11-51,844.73-64,971.99-64,303.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金252.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金252.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计252.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,855.494,617.964,617.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金244.49------
筹资活动现金流出小计5,099.984,617.964,617.96--
筹资活动产生的现金流量净额-4,847.98-4,617.96-4,617.96--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,008.29-659.25-412.63-200.19
五、现金及现金等价物净增加额-72,279.00-47,174.02-64,894.04-63,220.01
加:期初现金及现金等价物余额82,884.9282,884.9282,884.9282,884.92
六、期末现金及现金等价物余额10,605.9235,710.9017,990.8819,664.91
附注
净利润10,003.12--4,791.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备314.41--7.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,371.23--578.36--
无形资产摊销230.18--113.30--
长期待摊费用摊销91.37--29.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失18.47--16.77--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,614.58---883.22--
投资损失-1,469.76------
递延所得税资产减少-19.88--147.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,458.78--371.79--
经营性应收项目的减少164.11--104.10--
经营性应付项目的增加2,622.73---169.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-89.40------
经营活动产生现金流量净额13,392.37--5,108.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,605.92--17,990.88--
现金的期初余额82,884.92--82,884.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-72,279.00---64,894.04--
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