太辰光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太辰光(300570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,114.9120,891.038,538.5291,585.2271,875.27
收到的税费返还452.57452.57347.981,754.521,491.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,779.771,277.84374.912,348.511,922.30
经营活动现金流入小计34,347.2522,621.449,261.4195,688.2575,289.42
购买商品、接受劳务支付的现金19,386.0112,573.796,122.5047,316.1036,500.02
支付给职工以及为职工支付的现金12,263.399,361.133,655.9117,410.5513,833.76
支付的各项税费1,605.971,338.01386.754,308.913,953.32
支付的其他与经营活动有关的现金2,961.511,748.42918.852,964.055,105.73
经营活动现金流出小计36,216.8925,021.3611,084.0171,999.6059,392.82
经营活动产生的现金流量净额-1,869.64-2,399.92-1,822.6023,688.6515,896.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,222.8016,012.9015,356.8079,593.6049,408.40
取得投资收益所收到的现金385.08197.86147.061,503.531,280.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,523.1646,448.97808.93101,430.8166,436.05
投资活动现金流入小计24,131.0462,659.7416,312.79182,527.93117,125.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,302.621,644.641,275.644,432.314,278.09
投资所支付的现金25,788.2010,553.215,294.5073,410.9039,762.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,350.0050,726.84550.00116,026.8664,358.36
投资活动现金流出小计34,440.8262,924.697,120.14193,870.07108,398.75
投资活动产生的现金流量净额-10,309.78-264.969,192.65-11,342.148,726.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.21300.00--600.04600.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------600.04--
取得借款收到的现金10.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计610.21300.00--600.04600.04
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,455.98----8,279.888,122.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,455.98----8,279.888,122.42
筹资活动产生的现金流量净额-9,845.77300.00---7,679.84-7,522.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-492.71230.94221.14-48.45806.21
五、现金及现金等价物净增加额-22,517.89-2,133.947,591.194,618.2117,906.80
加:期初现金及现金等价物余额59,051.8259,051.8259,051.8254,433.6154,433.61
六、期末现金及现金等价物余额36,533.9356,917.8866,643.0259,051.8272,340.41
附注
净利润--3,740.41--16,615.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--577.15--223.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,291.58--2,484.85--
无形资产摊销--119.85--244.96--
长期待摊费用摊销--18.12--104.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---6.36--11.86--
公允价值变动损失--82.24--166.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,155.37---872.47--
投资损失---186.66---1,418.42--
递延所得税资产减少--422.93--115.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,469.45---1,021.03--
经营性应收项目的减少---2,041.47--14,315.05--
经营性应付项目的增加---3,792.90---7,281.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,399.92--23,688.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,917.88--59,051.82--
现金的期初余额--59,051.82--54,433.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,133.94--4,618.21--
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