太辰光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太辰光(300570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,875.2749,785.7531,449.9163,616.5942,458.18
收到的税费返还1,491.851,115.34656.882,861.181,758.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,922.301,368.45978.241,388.56946.90
经营活动现金流入小计75,289.4252,269.5433,085.0267,866.3445,163.78
购买商品、接受劳务支付的现金36,500.0225,353.8715,256.8642,537.0719,498.71
支付给职工以及为职工支付的现金13,833.769,813.754,214.1814,836.9510,078.25
支付的各项税费3,953.322,857.291,213.463,321.662,753.77
支付的其他与经营活动有关的现金5,105.733,612.851,961.823,050.555,595.67
经营活动现金流出小计59,392.8241,637.7722,646.3263,746.2337,926.39
经营活动产生的现金流量净额15,896.5910,631.7710,438.704,120.107,237.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,408.4030,185.7018,770.5088,190.5074,471.80
取得投资收益所收到的现金1,280.681,094.98878.40815.83790.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------79.352.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金66,436.0542,015.808,230.79109,832.43101,403.65
投资活动现金流入小计117,125.1373,296.4827,879.69198,918.11176,668.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,278.093,136.251,701.906,137.864,705.20
投资所支付的现金39,762.3019,550.008,353.0076,186.6063,572.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金64,358.3640,490.967,416.5673,229.4098,211.21
投资活动现金流出小计108,398.7563,177.2117,471.46155,553.86166,489.01
投资活动产生的现金流量净额8,726.3710,119.2710,408.2343,364.2510,179.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.04600.04600.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----600.04----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计600.04600.04600.04----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,122.428,122.42--5,059.935,001.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,122.428,122.42--5,059.935,001.55
筹资活动产生的现金流量净额-7,522.38-7,522.38600.04-5,059.93-5,001.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响806.21472.15-569.271,403.271,541.96
五、现金及现金等价物净增加额17,906.8013,700.8120,877.7143,827.6913,957.47
加:期初现金及现金等价物余额54,433.6154,433.6154,433.6110,605.9210,605.92
六、期末现金及现金等价物余额72,340.4168,134.4275,311.3254,433.6124,563.39
附注
净利润--10,148.43--15,123.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.57--1,824.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,196.57--1,936.03--
无形资产摊销--115.77--238.07--
长期待摊费用摊销--47.79--210.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.58--
固定资产报废损失--8.07--347.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,209.46---2,003.58--
投资损失---1,033.00---815.83--
递延所得税资产减少--152.64---408.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---663.78---8,051.17--
经营性应收项目的减少--7,297.98---15,221.37--
经营性应付项目的增加---5,437.80--10,943.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,631.77--4,120.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,134.42--54,433.61--
现金的期初余额--54,433.61--10,605.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,700.81--43,827.69--
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