太辰光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太辰光(300570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,849.8732,114.9120,891.038,538.5291,585.22
收到的税费返还689.15452.57452.57347.981,754.52
收到的其他与经营活动有关的现金2,212.431,779.771,277.84374.912,348.51
经营活动现金流入小计50,751.4534,347.2522,621.449,261.4195,688.25
购买商品、接受劳务支付的现金28,367.3819,386.0112,573.796,122.5047,316.10
支付给职工以及为职工支付的现金16,792.3712,263.399,361.133,655.9117,410.55
支付的各项税费1,033.941,605.971,338.01386.754,308.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,116.722,961.511,748.42918.852,964.05
经营活动现金流出小计50,310.4136,216.8925,021.3611,084.0171,999.60
经营活动产生的现金流量净额441.04-1,869.64-2,399.92-1,822.6023,688.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,490.9021,222.8016,012.9015,356.8079,593.60
取得投资收益所收到的现金445.52385.08197.86147.061,503.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.77--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金156,816.622,523.1646,448.97808.93101,430.81
投资活动现金流入小计205,760.8224,131.0462,659.7416,312.79182,527.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,067.052,302.621,644.641,275.644,432.31
投资所支付的现金37,990.9025,788.2010,553.215,294.5073,410.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金160,432.846,350.0050,726.84550.00116,026.86
投资活动现金流出小计201,490.7934,440.8262,924.697,120.14193,870.07
投资活动产生的现金流量净额4,270.03-10,309.78-264.969,192.65-11,342.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.21600.21300.00--600.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.21------600.04
取得借款收到的现金--10.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计600.21610.21300.00--600.04
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,349.8610,455.98----8,279.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,349.8610,455.98----8,279.88
筹资活动产生的现金流量净额-9,749.65-9,845.77300.00---7,679.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-864.97-492.71230.94221.14-48.45
五、现金及现金等价物净增加额-5,903.54-22,517.89-2,133.947,591.194,618.21
加:期初现金及现金等价物余额59,051.8259,051.8259,051.8259,051.8254,433.61
六、期末现金及现金等价物余额53,148.2836,533.9356,917.8866,643.0259,051.82
附注
净利润7,218.64--3,740.41--16,615.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,518.31--577.15--223.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,589.11--1,291.58--2,484.85
无形资产摊销253.13--119.85--244.96
长期待摊费用摊销35.00--18.12--104.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.88--------
固定资产报废损失7.95---6.36--11.86
公允价值变动损失-166.24--82.24--166.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-321.33---1,155.37---872.47
投资损失-420.58---186.66---1,418.42
递延所得税资产减少226.12--422.93--115.97
递延所得税负债增加----------
存货的减少-195.71---1,469.45---1,021.03
经营性应收项目的减少-9,337.17---2,041.47--14,315.05
经营性应付项目的增加-1,412.43---3,792.90---7,281.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额441.04---2,399.92--23,688.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,148.28--56,917.88--59,051.82
现金的期初余额59,051.82--59,051.82--54,433.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,903.54---2,133.94--4,618.21
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