太辰光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太辰光(300570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,953.0240,781.6317,794.9860,290.9247,348.20
收到的税费返还1,073.82814.30158.321,773.341,255.52
收到的其他与经营活动有关的现金2,449.981,238.88295.362,866.061,739.00
经营活动现金流入小计70,476.8242,834.8118,248.6664,930.3350,342.73
购买商品、接受劳务支付的现金36,774.2025,323.5910,615.8633,559.6822,995.49
支付给职工以及为职工支付的现金16,518.5511,994.265,259.3119,234.3313,824.76
支付的各项税费2,884.081,021.69278.331,577.081,811.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,704.293,013.921,363.393,646.043,323.18
经营活动现金流出小计60,881.1241,353.4617,516.9058,017.1341,954.64
经营活动产生的现金流量净额9,595.701,481.35731.766,913.208,388.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,967.8710,759.17463.3031,189.5028,939.60
取得投资收益所收到的现金16.6313.32--143.72140.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------106.3198.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金102,033.5872,361.874,595.9817,904.6513,559.92
投资活动现金流入小计122,018.0883,134.365,059.2849,344.1942,738.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,344.871,105.74715.842,411.461,691.54
投资所支付的现金34,088.9316,814.93395.0030,426.8424,217.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金104,903.4479,380.213,214.285,000.008,879.60
投资活动现金流出小计140,337.2497,300.874,325.1237,838.3034,788.64
投资活动产生的现金流量净额-18,319.16-14,166.51734.1611,505.897,949.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------57.0057.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------57.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------13.41
筹资活动现金流入小计------57.0070.41
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,794.336,794.33--6,694.106,798.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,018.1010,010.00
筹资活动现金流出小计6,794.336,794.33--16,712.2016,808.04
筹资活动产生的现金流量净额-6,794.33-6,794.33---16,655.20-16,737.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,546.122,550.94-271.61-707.56-205.72
五、现金及现金等价物净增加额-11,971.66-16,928.541,194.311,056.33-605.46
加:期初现金及现金等价物余额54,204.6154,204.6154,204.6153,148.2853,148.28
六、期末现金及现金等价物余额42,232.9537,276.0755,398.9254,204.6152,542.83
附注
净利润--9,425.81--7,062.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,028.36--866.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,524.01--2,983.12--
无形资产摊销--124.33--256.78--
长期待摊费用摊销--75.52--94.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------46.26--
固定资产报废损失--21.81--57.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,288.68--55.42--
投资损失---22.17---143.72--
递延所得税资产减少---471.81---73.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,653.25---888.26--
经营性应收项目的减少---8,473.62---4,459.23--
经营性应付项目的增加--4,537.38--334.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--625.14--588.14--
经营活动产生现金流量净额--1,481.35--6,913.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,276.07--54,204.61--
现金的期初余额--54,204.61--53,148.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,928.54--1,056.33--
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