太辰光

- 300570

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太辰光(300570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,794.9860,290.9247,348.2030,739.6317,169.84
收到的税费返还158.321,773.341,255.521,033.93648.96
收到的其他与经营活动有关的现金295.362,866.061,739.001,038.68764.35
经营活动现金流入小计18,248.6664,930.3350,342.7332,812.2418,583.15
购买商品、接受劳务支付的现金10,615.8633,559.6822,995.4915,069.609,250.87
支付给职工以及为职工支付的现金5,259.3119,234.3313,824.769,696.233,809.47
支付的各项税费278.331,577.081,811.211,297.91541.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,363.393,646.043,323.182,179.831,170.41
经营活动现金流出小计17,516.9058,017.1341,954.6428,243.5714,771.88
经营活动产生的现金流量净额731.766,913.208,388.094,568.673,811.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金463.3031,189.5028,939.6022,645.4016,264.40
取得投资收益所收到的现金--143.72140.73125.1498.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--106.3198.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,595.9817,904.6513,559.925,423.43257.19
投资活动现金流入小计5,059.2849,344.1942,738.4528,193.9816,620.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金715.842,411.461,691.54961.03480.65
投资所支付的现金395.0030,426.8424,217.5017,631.0013,422.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,214.285,000.008,879.605,000.005,000.00
投资活动现金流出小计4,325.1237,838.3034,788.6423,592.0318,902.65
投资活动产生的现金流量净额734.1611,505.897,949.814,601.95-2,282.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--57.0057.0057.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--57.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----13.4113.41--
筹资活动现金流入小计--57.0070.4170.4110.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,694.106,798.04----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,018.1010,010.0010,010.0010,000.00
筹资活动现金流出小计--16,712.2016,808.0410,010.0010,000.00
筹资活动产生的现金流量净额---16,655.20-16,737.63-9,939.59-9,990.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-271.61-707.56-205.72-367.85238.45
五、现金及现金等价物净增加额1,194.311,056.33-605.46-1,136.82-8,222.72
加:期初现金及现金等价物余额54,204.6153,148.2853,148.2853,148.2853,148.58
六、期末现金及现金等价物余额55,398.9254,204.6152,542.8352,011.4644,925.86
附注
净利润--7,062.60--4,138.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--866.57--1,445.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,983.12--1,407.59--
无形资产摊销--256.78--123.47--
长期待摊费用摊销--94.48--33.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.26------
固定资产报废损失--57.99--28.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--55.42--22.64--
投资损失---143.72---120.25--
递延所得税资产减少---73.48--149.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---888.26--947.40--
经营性应收项目的减少---4,459.23---657.98--
经营性应付项目的增加--334.86---2,951.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--588.14------
经营活动产生现金流量净额--6,913.20--4,568.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,204.61--52,011.46--
现金的期初余额--53,148.28--53,148.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,056.33---1,136.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶