| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,941.62 | 69,598.22 | 36,255.25 | 133,774.31 | 79,538.49 |
| 收到的税费返还 | 2,854.52 | 1,247.37 | 330.87 | 619.09 | 288.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,678.81 | 1,208.60 | 652.69 | 1,947.33 | 2,365.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,474.95 | 72,054.19 | 37,238.81 | 136,340.73 | 82,192.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,170.68 | 33,933.16 | 18,533.19 | 82,643.56 | 48,502.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,580.25 | 16,652.11 | 5,777.62 | 27,635.18 | 18,376.53 |
| 支付的各项税费 | 7,860.81 | 5,890.29 | 1,938.98 | 4,608.59 | 3,416.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,308.91 | 2,809.58 | 1,371.17 | 3,082.56 | 3,717.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,920.65 | 59,285.14 | 27,620.97 | 117,969.90 | 74,013.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,554.30 | 12,769.05 | 9,617.84 | 18,370.84 | 8,179.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 29,154.98 | 14,170.82 | 11,752.40 | 29,878.86 | 16,761.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,021.06 | 792.96 | 743.11 | 373.26 | 182.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,534.44 | 3,534.44 | 1,063.34 | 1,060.74 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,710.48 | 18,498.22 | 13,558.85 | 31,312.86 | 16,943.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,587.51 | 894.63 | 239.34 | 5,626.93 | 2,706.31 |
| 投资所支付的现金 | 19,411.79 | 12,394.43 | 4,978.13 | 27,223.95 | 12,179.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,999.30 | 13,289.06 | 5,917.47 | 32,850.87 | 14,886.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,711.18 | 5,209.16 | 7,641.38 | -1,538.01 | 2,057.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,100.29 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,051.00 | 3,051.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.29 | -- | -- | 3,051.00 | 3,051.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,170.15 | 18,170.15 | -- | 11,356.34 | 11,356.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 289.32 | 28.43 | 14.21 | 57.52 | 43.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,459.47 | 18,198.58 | 14.21 | 11,413.86 | 11,399.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,359.18 | -18,198.58 | -14.21 | -8,362.86 | -8,348.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.20 | 166.27 | 82.25 | 949.24 | 38.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,887.11 | -54.10 | 17,327.26 | 9,419.20 | 1,926.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,187.14 | 46,187.14 | 48,598.34 | 36,767.93 | 36,767.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,074.24 | 46,133.04 | 65,925.60 | 46,187.14 | 38,694.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 17,625.04 | -- | 26,981.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,185.34 | -- | 3,252.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,496.42 | -- | 3,010.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 129.73 | -- | 255.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.40 | -- | 30.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.38 | -- | 20.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 418.25 | -- | -505.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -854.86 | -- | -2,044.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -794.02 | -- | -377.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 202.00 | -- | -1,260.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,537.07 | -- | -13,500.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,873.41 | -- | -10,340.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,278.79 | -- | 9,778.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,400.35 | -- | 2,532.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,769.05 | -- | 18,370.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,133.04 | -- | 46,187.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,187.14 | -- | 36,767.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54.10 | -- | 9,419.20 | -- |
每日必读
发行与分配