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| 太辰光(300570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,482.87 | 22,632.83 | 77,655.40 | 55,226.87 | 38,788.09 |
| 收到的税费返还 | 196.49 | 56.08 | 691.89 | 626.07 | 546.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,470.29 | 823.68 | 3,347.13 | 4,431.51 | 3,300.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,149.66 | 23,512.59 | 81,694.43 | 60,284.45 | 42,635.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,760.54 | 12,536.04 | 44,420.68 | 26,946.50 | 21,174.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,760.17 | 4,744.96 | 21,771.10 | 14,877.52 | 10,809.74 |
| 支付的各项税费 | 2,156.51 | 735.18 | 2,072.23 | 4,405.79 | 2,199.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,274.59 | 1,081.47 | 1,930.70 | 3,654.51 | 2,393.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,951.80 | 19,097.64 | 70,194.71 | 49,884.32 | 36,577.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,197.85 | 4,414.95 | 11,499.72 | 10,400.13 | 6,058.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,562.47 | 8,433.47 | 23,403.82 | 600.20 | 355.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.18 | 0.69 | 625.28 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 910.63 | 79,012.00 | 57,386.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,578.65 | 8,434.16 | 24,940.04 | 79,612.55 | 57,741.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,024.16 | 631.28 | 1,014.44 | 405.99 | 281.89 |
| 投资所支付的现金 | 11,064.24 | 4,373.24 | 15,104.25 | 3,566.50 | 448.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 71,132.12 | 49,572.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,088.40 | 5,004.52 | 16,118.69 | 75,104.61 | 50,302.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,490.24 | 3,429.63 | 8,821.35 | 4,507.93 | 7,439.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,051.00 | 3,051.00 | 1,809.05 | 1,809.05 | 1,809.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,051.00 | 3,051.00 | 1,809.05 | 1,809.05 | 1,809.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 11,266.34 | 11,266.34 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.09 | 14.76 | 61.08 | 43.42 | 28.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.09 | 14.76 | 11,327.43 | 11,309.76 | 28.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,021.91 | 3,036.24 | -9,518.38 | -9,500.71 | 1,780.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 588.93 | 80.89 | 660.43 | 3,399.16 | 988.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,298.93 | 10,961.71 | 11,463.12 | 8,806.52 | 16,266.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,767.93 | 36,767.93 | 25,304.82 | 25,304.82 | 25,304.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,066.87 | 47,729.64 | 36,767.93 | 34,111.33 | 41,571.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,070.79 | -- | 15,175.35 | -- | 6,967.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,434.17 | -- | 1,551.01 | -- | 1,460.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,475.03 | -- | 3,310.48 | -- | 1,734.42 |
| 无形资产摊销 | 126.17 | -- | 249.39 | -- | 124.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.81 | -- | 63.33 | -- | 34.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.44 | -- | 36.94 | -- | 6.81 |
| 公允价值变动损失 | -550.74 | -- | -480.48 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,350.66 | -- | -1,568.15 | -- | -2,630.02 |
| 投资损失 | -39.34 | -- | -636.78 | -- | -6.29 |
| 递延所得税资产减少 | -35.37 | -- | 234.15 | -- | -841.98 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 53.75 |
| 存货的减少 | -5,484.70 | -- | -96.53 | -- | -656.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -431.45 | -- | -14,053.30 | -- | -9,369.98 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,536.23 | -- | 7,569.21 | -- | 8,518.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 400.82 | -- | -633.70 | -- | 636.55 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,197.85 | -- | 11,499.72 | -- | 6,058.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,066.87 | -- | 36,767.93 | -- | 41,571.66 |
| 现金的期初余额 | 36,767.93 | -- | 25,304.82 | -- | 25,304.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,298.93 | -- | 11,463.12 | -- | 16,266.85 |
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