太辰光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太辰光(300570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,739.6317,169.8447,849.8732,114.9120,891.03
收到的税费返还1,033.93648.96689.15452.57452.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,038.68764.352,212.431,779.771,277.84
经营活动现金流入小计32,812.2418,583.1550,751.4534,347.2522,621.44
购买商品、接受劳务支付的现金15,069.609,250.8728,367.3819,386.0112,573.79
支付给职工以及为职工支付的现金9,696.233,809.4716,792.3712,263.399,361.13
支付的各项税费1,297.91541.131,033.941,605.971,338.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,179.831,170.414,116.722,961.511,748.42
经营活动现金流出小计28,243.5714,771.8850,310.4136,216.8925,021.36
经营活动产生的现金流量净额4,568.673,811.27441.04-1,869.64-2,399.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,645.4016,264.4048,490.9021,222.8016,012.90
取得投资收益所收到的现金125.1498.63445.52385.08197.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----7.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,423.43257.19156,816.622,523.1646,448.97
投资活动现金流入小计28,193.9816,620.22205,760.8224,131.0462,659.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金961.03480.653,067.052,302.621,644.64
投资所支付的现金17,631.0013,422.0037,990.9025,788.2010,553.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00160,432.846,350.0050,726.84
投资活动现金流出小计23,592.0318,902.65201,490.7934,440.8262,924.69
投资活动产生的现金流量净额4,601.95-2,282.434,270.03-10,309.78-264.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57.0010.00600.21600.21300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----600.21----
取得借款收到的现金------10.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13.41--------
筹资活动现金流入小计70.4110.00600.21610.21300.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----10,349.8610,455.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,010.0010,000.00------
筹资活动现金流出小计10,010.0010,000.0010,349.8610,455.98--
筹资活动产生的现金流量净额-9,939.59-9,990.00-9,749.65-9,845.77300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-367.85238.45-864.97-492.71230.94
五、现金及现金等价物净增加额-1,136.82-8,222.72-5,903.54-22,517.89-2,133.94
加:期初现金及现金等价物余额53,148.2853,148.5859,051.8259,051.8259,051.82
六、期末现金及现金等价物余额52,011.4644,925.8653,148.2836,533.9356,917.88
附注
净利润4,138.86--7,218.64--3,740.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,445.58--1,518.31--577.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,407.59--2,589.11--1,291.58
无形资产摊销123.47--253.13--119.85
长期待摊费用摊销33.70--35.00--18.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----6.88----
固定资产报废损失28.93--7.95---6.36
公允价值变动损失-----166.24--82.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22.64---321.33---1,155.37
投资损失-120.25---420.58---186.66
递延所得税资产减少149.89--226.12--422.93
递延所得税负债增加----------
存货的减少947.40---195.71---1,469.45
经营性应收项目的减少-657.98---9,337.17---2,041.47
经营性应付项目的增加-2,951.16---1,412.43---3,792.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,568.67--441.04---2,399.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,011.46--53,148.28--56,917.88
现金的期初余额53,148.28--59,051.82--59,051.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,136.82---5,903.54---2,133.94
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