- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
太辰光(300570) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,226.87 | 38,788.09 | 16,661.43 | ||
收到的税费返还 | 626.07 | 546.77 | 372.72 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,431.51 | 3,300.86 | 1,032.76 | ||
经营活动现金流入小计 | 60,284.45 | 42,635.73 | 18,066.91 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,946.50 | 21,174.17 | 10,808.54 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,877.52 | 10,809.74 | 4,663.04 | ||
支付的各项税费 | 4,405.79 | 2,199.82 | 930.91 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,654.51 | 2,393.36 | 1,314.42 | ||
经营活动现金流出小计 | 49,884.32 | 36,577.09 | 17,716.90 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,400.13 | 6,058.64 | 350.01 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 600.20 | 355.10 | 193.20 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.35 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,012.00 | 57,386.16 | 43,351.10 | ||
投资活动现金流入小计 | 79,612.55 | 57,741.61 | 43,544.30 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 405.99 | 281.89 | 106.17 | ||
投资所支付的现金 | 3,566.50 | 448.00 | 295.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,132.12 | 49,572.42 | 35,570.52 | ||
投资活动现金流出小计 | 75,104.61 | 50,302.31 | 35,971.69 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 4,507.93 | 7,439.30 | 7,572.60 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,809.05 | 1,809.05 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,809.05 | 1,809.05 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,266.34 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.42 | 28.66 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 11,309.76 | 28.66 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,500.71 | 1,780.39 | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,399.16 | 988.51 | -195.45 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,806.52 | 16,266.85 | 7,727.17 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,304.82 | 25,304.82 | 25,304.59 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,111.33 | 41,571.66 | 33,031.75 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,967.27 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 1,460.06 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,734.42 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 124.66 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 34.47 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 6.81 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -2,630.02 | -- | ||
投资损失 | -- | -6.29 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -841.98 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 53.75 | -- | ||
存货的减少 | -- | -656.57 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -9,369.98 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 8,518.85 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 636.55 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,058.64 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 41,571.66 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 25,304.82 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,266.85 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |