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| 太辰光(300570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,616.59 | 42,458.18 | 24,689.82 | 11,386.74 | |
| 收到的税费返还 | 2,861.18 | 1,758.70 | 812.87 | 302.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,388.56 | 946.90 | 576.53 | 350.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,866.34 | 45,163.78 | 26,079.21 | 12,040.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,537.07 | 19,498.71 | 10,118.79 | 4,588.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,836.95 | 10,078.25 | 6,976.00 | 3,137.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,321.66 | 2,753.77 | 1,492.32 | 480.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,050.55 | 5,595.67 | 4,486.44 | 1,866.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,746.23 | 37,926.39 | 23,073.54 | 10,073.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,120.10 | 7,237.38 | 3,005.67 | 1,966.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,190.50 | 74,471.80 | 56,934.00 | 53,830.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 815.83 | 790.77 | 406.55 | 361.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.35 | 2.47 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,832.43 | 101,403.65 | 60,634.41 | 18,748.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,918.11 | 176,668.69 | 117,974.96 | 72,940.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,137.86 | 4,705.20 | 2,919.38 | 1,872.25 | |
| 投资所支付的现金 | 76,186.60 | 63,572.60 | 54,125.00 | 19,907.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,229.40 | 98,211.21 | 64,626.10 | 13,971.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,553.86 | 166,489.01 | 121,670.48 | 35,750.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,364.25 | 10,179.68 | -3,695.53 | 37,189.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,059.93 | 5,001.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,059.93 | 5,001.55 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,059.93 | -5,001.55 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,403.27 | 1,541.96 | 338.98 | -1,195.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,827.69 | 13,957.47 | -350.88 | 37,961.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,605.92 | 10,605.92 | 10,605.92 | 10,605.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,433.61 | 24,563.39 | 10,255.04 | 48,567.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,123.55 | -- | 6,157.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,824.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,936.03 | -- | 776.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.07 | -- | 114.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.13 | -- | 79.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 347.42 | -- | 14.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,003.58 | -- | -803.15 | -- | |
| 投资损失 | -815.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -408.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -6.71 | -- | |
| 存货的减少 | -8,051.17 | -- | -1,375.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,221.37 | -- | -6,326.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,943.62 | -- | 4,375.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,120.10 | -- | 3,005.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,433.61 | -- | 10,255.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,605.92 | -- | 10,605.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,827.69 | -- | -350.88 | -- | |
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