太辰光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
太辰光(300570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,616.5942,458.1824,689.8211,386.74
收到的税费返还2,861.181,758.70812.87302.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,388.56946.90576.53350.84
经营活动现金流入小计67,866.3445,163.7826,079.2112,040.45
购买商品、接受劳务支付的现金42,537.0719,498.7110,118.794,588.81
支付给职工以及为职工支付的现金14,836.9510,078.256,976.003,137.08
支付的各项税费3,321.662,753.771,492.32480.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,050.555,595.674,486.441,866.69
经营活动现金流出小计63,746.2337,926.3923,073.5410,073.54
经营活动产生的现金流量净额4,120.107,237.383,005.671,966.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,190.5074,471.8056,934.0053,830.40
取得投资收益所收到的现金815.83790.77406.55361.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.352.47----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金109,832.43101,403.6560,634.4118,748.41
投资活动现金流入小计198,918.11176,668.69117,974.9672,940.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,137.864,705.202,919.381,872.25
投资所支付的现金76,186.6063,572.6054,125.0019,907.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金73,229.4098,211.2164,626.1013,971.60
投资活动现金流出小计155,553.86166,489.01121,670.4835,750.85
投资活动产生的现金流量净额43,364.2510,179.68-3,695.5337,189.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,059.935,001.55----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,059.935,001.55----
筹资活动产生的现金流量净额-5,059.93-5,001.55----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,403.271,541.96338.98-1,195.00
五、现金及现金等价物净增加额43,827.6913,957.47-350.8837,961.19
加:期初现金及现金等价物余额10,605.9210,605.9210,605.9210,605.92
六、期末现金及现金等价物余额54,433.6124,563.3910,255.0448,567.11
附注
净利润15,123.55--6,157.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,824.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,936.03--776.37--
无形资产摊销238.07--114.21--
长期待摊费用摊销210.13--79.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.58------
固定资产报废损失347.42--14.54--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,003.58---803.15--
投资损失-815.83------
递延所得税资产减少-408.21------
递延所得税负债增加-----6.71--
存货的减少-8,051.17---1,375.15--
经营性应收项目的减少-15,221.37---6,326.23--
经营性应付项目的增加10,943.62--4,375.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,120.10--3,005.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,433.61--10,255.04--
现金的期初余额10,605.92--10,605.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,827.69---350.88--
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