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| 太辰光(300570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,290.92 | 47,348.20 | 30,739.63 | 17,169.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,773.34 | 1,255.52 | 1,033.93 | 648.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,866.06 | 1,739.00 | 1,038.68 | 764.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,930.33 | 50,342.73 | 32,812.24 | 18,583.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,559.68 | 22,995.49 | 15,069.60 | 9,250.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,234.33 | 13,824.76 | 9,696.23 | 3,809.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,577.08 | 1,811.21 | 1,297.91 | 541.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,646.04 | 3,323.18 | 2,179.83 | 1,170.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,017.13 | 41,954.64 | 28,243.57 | 14,771.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,913.20 | 8,388.09 | 4,568.67 | 3,811.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,189.50 | 28,939.60 | 22,645.40 | 16,264.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.72 | 140.73 | 125.14 | 98.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.31 | 98.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,904.65 | 13,559.92 | 5,423.43 | 257.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,344.19 | 42,738.45 | 28,193.98 | 16,620.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,411.46 | 1,691.54 | 961.03 | 480.65 | |
| 投资所支付的现金 | 30,426.84 | 24,217.50 | 17,631.00 | 13,422.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 8,879.60 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,838.30 | 34,788.64 | 23,592.03 | 18,902.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,505.89 | 7,949.81 | 4,601.95 | -2,282.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.41 | 13.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57.00 | 70.41 | 70.41 | 10.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,694.10 | 6,798.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,018.10 | 10,010.00 | 10,010.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,712.20 | 16,808.04 | 10,010.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,655.20 | -16,737.63 | -9,939.59 | -9,990.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -707.56 | -205.72 | -367.85 | 238.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,056.33 | -605.46 | -1,136.82 | -8,222.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,148.28 | 53,148.28 | 53,148.28 | 53,148.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,204.61 | 52,542.83 | 52,011.46 | 44,925.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,062.60 | -- | 4,138.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 866.57 | -- | 1,445.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,983.12 | -- | 1,407.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.78 | -- | 123.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.48 | -- | 33.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.99 | -- | 28.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55.42 | -- | 22.64 | -- | |
| 投资损失 | -143.72 | -- | -120.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.48 | -- | 149.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -888.26 | -- | 947.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,459.23 | -- | -657.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 334.86 | -- | -2,951.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 588.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,913.20 | -- | 4,568.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,204.61 | -- | 52,011.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,148.28 | -- | 53,148.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,056.33 | -- | -1,136.82 | -- | |
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