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| 太辰光(300570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,508.73 | 32,326.82 | 22,002.10 | 8,231.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,395.20 | 1,183.27 | 894.51 | 393.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,218.70 | 983.42 | 876.15 | 741.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,122.63 | 34,493.51 | 23,772.75 | 9,366.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,346.81 | 10,466.56 | 8,173.14 | 3,084.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,816.06 | 10,209.96 | 7,836.92 | 3,000.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,187.12 | 1,505.52 | 1,086.16 | 810.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.65 | 1,634.05 | 1,253.35 | 757.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,473.63 | 23,816.09 | 18,349.57 | 7,653.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,649.00 | 10,677.42 | 5,423.18 | 1,713.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 75.70 | 75.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 75.70 | 75.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,381.37 | 3,856.59 | 1,666.88 | 175.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,381.37 | 3,856.59 | 1,666.88 | 175.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,381.37 | -3,780.89 | -1,591.19 | -175.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,910.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | 55.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,965.24 | 55.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,833.28 | 3,833.28 | 3,833.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.08 | 30.19 | 15.09 | 15.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,037.36 | 3,863.47 | 3,848.37 | 15.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,927.89 | -3,808.47 | -3,848.37 | -15.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.80 | 80.22 | 11.04 | 40.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,263.32 | 3,168.28 | -5.34 | 1,562.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,621.60 | 14,621.60 | 14,621.60 | 14,621.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,884.92 | 17,789.88 | 14,616.26 | 16,184.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,139.68 | 7,577.25 | 4,608.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133.39 | 1.60 | -25.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,441.81 | 1,091.13 | 715.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.60 | 169.95 | 113.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.96 | 43.07 | 28.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.15 | -17.15 | -17.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -67.80 | -80.22 | -11.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 166.53 | 284.86 | 314.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 246.49 | 989.58 | 52.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,480.15 | 2,348.19 | 1,728.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -158.65 | -1,730.83 | -2,084.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,649.00 | 10,677.42 | 5,423.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,884.92 | 17,789.88 | 14,616.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,621.60 | 14,621.60 | 14,621.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,263.32 | 3,168.28 | -5.34 | -- | |
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