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上港集团(600018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,052,780.71 | 1,562,919.08 | 958,643.74 | 465,413.13 | |
收到的税费返还 | 14.33 | 73.74 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 397,659.60 | 325,249.93 | 220,126.37 | 98,789.30 | |
经营活动现金流入小计 | 2,450,454.63 | 1,888,242.75 | 1,178,770.11 | 564,202.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,863.24 | 575,056.58 | 340,249.05 | 173,738.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,193.34 | 233,349.27 | 151,023.05 | 80,969.34 | |
支付的各项税费 | 199,285.91 | 161,594.39 | 109,242.81 | 60,151.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 454,474.25 | 370,201.90 | 255,716.57 | 143,216.99 | |
经营活动现金流出小计 | 1,726,816.75 | 1,340,202.15 | 856,231.48 | 458,075.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 723,637.89 | 548,040.60 | 322,538.62 | 106,126.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,119.56 | 787.16 | 707.41 | 296.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,121.54 | 16,343.83 | 11,962.60 | 318.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63,505.43 | 63,021.68 | 61,134.45 | 59,417.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,983.18 | 1,983.18 | 1,983.18 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 89,729.71 | 82,135.85 | 75,787.65 | 60,032.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222,361.92 | 137,137.99 | 81,317.97 | 47,904.73 | |
投资所支付的现金 | 5,496.12 | 5,496.12 | 51.95 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | -- | 50.68 | |
投资活动现金流出小计 | 227,858.04 | 142,634.26 | 81,369.92 | 47,955.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,128.33 | -60,498.41 | -5,582.27 | 12,077.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,150.00 | 9,150.00 | 6,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,150.00 | 9,150.00 | 6,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,634,041.00 | 1,200,731.00 | 860,460.00 | 206,330.00 | |
发行债券收到的现金 | 796,330.00 | 796,330.00 | 499,200.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,439,521.00 | 2,006,211.00 | 1,365,660.00 | 206,330.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,320,682.00 | 2,119,682.00 | 1,680,160.00 | 320,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 379,497.49 | 323,025.80 | 58,233.75 | 4,562.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81,051.20 | 28,888.77 | 12,257.24 | 588.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,635.72 | 9,661.54 | 9,563.02 | 43.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,719,815.21 | 2,452,369.33 | 1,747,956.77 | 324,605.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -280,294.21 | -446,158.33 | -382,296.77 | -118,275.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,205.62 | -1,340.45 | -831.70 | -519.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 303,009.72 | 40,043.41 | -66,172.12 | -591.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 689,602.64 | 689,602.64 | 689,602.64 | 689,602.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 992,612.37 | 729,646.05 | 623,430.53 | 689,011.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 579,271.41 | -- | 309,908.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,344.53 | -- | 848.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 210,593.87 | -- | 94,817.21 | -- | |
无形资产摊销 | 27,459.83 | -- | 12,055.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,280.11 | -- | 4,846.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,179.61 | -- | 326.41 | -- | |
固定资产报废损失 | -549.76 | -- | -745.85 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 83,638.37 | -- | 32,942.73 | -- | |
投资损失 | -28,164.95 | -- | -13,867.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | 24.92 | -- | -256.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,968.77 | -- | 3,027.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 764,398.76 | -- | 810,504.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -934,510.83 | -- | -931,868.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 723,637.89 | -- | 322,538.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 992,612.37 | -- | 623,430.53 | 689,011.47 | |
现金的期初余额 | 689,602.64 | -- | 689,602.64 | 689,602.64 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 303,009.72 | -- | -66,172.12 | -591.17 |
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