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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,091.19 | 98,474.75 | 63,009.02 | 31,994.71 | |
| 收到的税费返还 | 754.61 | 517.80 | 238.27 | 17.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,215.43 | 625.16 | 547.13 | 132.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,061.22 | 99,617.71 | 63,794.43 | 32,144.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,983.97 | 77,019.85 | 47,172.35 | 23,359.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,796.24 | 8,839.68 | 6,024.47 | 3,427.86 | |
| 支付的各项税费 | 8,899.95 | 6,887.52 | 4,869.00 | 1,933.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,150.31 | 5,294.33 | 3,285.12 | 1,918.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,830.48 | 98,041.37 | 61,350.94 | 30,639.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,230.74 | 1,576.33 | 2,443.49 | 1,504.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 624.74 | 544.86 | 570.17 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.24 | 491.13 | 401.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,901.91 | 1,480.50 | 24.66 | 19.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,937.90 | 2,518.83 | 996.58 | 19.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,081.54 | 9,557.37 | 6,306.38 | 4,108.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,081.54 | 9,557.37 | 6,306.38 | 4,108.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,143.64 | -7,038.54 | -5,309.81 | -4,089.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,057.19 | 33,805.62 | 23,375.18 | 12,784.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,057.19 | 33,805.62 | 23,375.18 | 12,784.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,932.36 | 28,145.21 | 18,744.06 | 8,860.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,035.68 | 2,540.95 | 1,751.58 | 861.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 834.29 | 85.48 | 85.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,742.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,710.14 | 30,686.16 | 20,495.64 | 9,721.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,347.05 | 3,119.46 | 2,879.54 | 3,062.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.92 | 40.23 | 29.65 | 1.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,486.07 | -2,302.51 | 42.87 | 479.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,719.89 | 18,719.89 | 18,719.89 | 18,719.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,205.96 | 16,417.38 | 18,762.76 | 19,199.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,773.85 | -- | -4,420.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,706.86 | -- | 2,790.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,799.56 | -- | 4,965.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.83 | -- | 46.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.14 | -- | 8.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.75 | -- | -29.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.22 | -- | 65.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,891.55 | -- | 1,506.26 | -- | |
| 投资损失 | -745.43 | -- | -458.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -465.76 | -- | -823.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,547.07 | -- | 5,745.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,659.24 | -- | -6,407.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,277.47 | -- | -544.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,230.74 | -- | 2,443.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,205.96 | 16,417.38 | 18,762.76 | 19,199.40 | |
| 现金的期初余额 | 18,719.89 | 18,719.89 | 18,719.89 | 18,719.89 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,486.07 | -2,302.51 | 42.87 | 479.51 | |
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